有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 2012年 4月23日	1,500,000	-
	至 2012年 9月18日
第2期	自 2012年 9月19日	46,607,352	1,400,000
	至 2013年 3月15日
第3期	自 2013年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 2013年 9月17日
第4期	自 2013年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 2014年 3月17日
第5期	自 2014年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 2014年 9月16日
第6期	自 2014年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 2015年 3月16日
第7期	自 2015年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 2015年 9月15日
第8期	自 2015年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 2016年 3月15日
第9期	自 2016年 3月16日	7,042,412,727	2,538,299,575
	至 2016年 9月15日
第10期	自 2016年 9月16日	1,734,841,953	2,084,559,919
	至 2017年 3月15日
第11期	自 2017年 3月16日	1,604,300,843	1,786,253,463
	至 2017年 9月15日
第12期	自 2017年 9月16日	4,421,335,225	1,882,619,024
	至 2018年 3月15日
第13期	自 2018年 3月16日	6,259,781,772	5,632,667,129
	至 2018年 9月18日
第14期	自 2018年 9月19日	3,151,224,076	2,311,089,569
	至 2019年 3月15日
第15期	自 2019年 3月16日	2,315,590,690	7,536,051,773
	至 2019年 9月17日
第16期	自 2019年 9月18日	2,429,595,278	2,533,403,453
	至 2020年 3月16日
第17期	自 2020年 3月17日	699,914,353	2,281,207,923
	至 2020年 9月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2020年10月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	11,516,998,080	99.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		68,024,363	0.59
合計(純資産総額)		11,585,022,443	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年10月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	801,036,000	102.87	824,025,733	102.81	823,553,121	0.74	2050/5/10	7.11
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	741,020,000	103.93	770,142,086	103.85	769,549,270	0.95	2049/10/10	6.64
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	688,160,000	103.29	710,800,464	103.23	710,408,212	0.81	2050/4/10	6.13
日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	619,703,000	101.18	627,015,495	101.14	626,767,614	0.46	2053/2/10	5.41
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	597,087,000	103.38	617,268,540	103.31	616,874,463	0.83	2050/6/10	5.32
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	594,200,000	102.07	606,499,940	102.01	606,179,072	0.60	2050/2/10	5.23
日本	特殊 債券	第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	533,058,000	100.78	537,215,852	100.74	537,002,629	0.40	2053/4/10	4.64
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	502,796,000	103.63	521,047,494	103.56	520,720,677	0.86	2050/12/10	4.49
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	487,728,000	103.51	504,847,252	103.43	504,481,456	0.87	2049/11/10	4.35
日本	特殊 債券	第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	425,855,000	101.03	430,241,306	100.99	430,083,740	0.43	2052/6/10	3.71
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	398,800,000	103.95	414,552,600	103.88	414,305,344	0.96	2049/8/10	3.58
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	370,155,000	103.23	382,111,006	103.17	381,903,719	0.79	2051/2/10	3.30
日本	特殊 債券	第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	374,780,000	101.71	381,188,738	101.66	381,005,095	0.54	2051/3/10	3.29
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	359,933,000	104.16	374,906,212	104.09	374,657,859	1.00	2049/7/10	3.23
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	330,618,000	103.37	341,759,826	103.31	341,568,068	0.84	2049/12/10	2.95
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	336,216,000	101.30	340,586,808	101.25	340,445,597	0.47	2052/3/10	2.94
日本	特殊 債券	第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	306,368,000	101.33	310,442,694	101.28	310,298,701	0.48	2051/4/10	2.68
日本	特殊 債券	第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	259,950,000	100.94	262,393,530	100.89	262,281,751	0.42	2052/10/10	2.26
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	258,234,000	101.10	261,074,574	101.05	260,958,368	0.44	2052/7/10	2.25
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	227,220,000	102.84	233,673,048	102.77	233,518,538	0.74	2050/1/10	2.02
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	204,957,000	103.79	212,724,870	103.72	212,583,449	0.90	2050/7/10	1.83
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,744,000	104.24	205,085,945	104.16	204,940,355	1.02	2049/6/10	1.77
日本	特殊 債券	第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,106,000	100.22	194,533,033	100.17	194,443,744	0.33	2055/1/10	1.68
日本	特殊 債券	第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,394,000	99.28	189,023,163	99.24	188,958,429	0.21	2054/7/10	1.63
日本	特殊 債券	第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,552,000	101.23	185,809,689	101.18	185,734,433	0.46	2053/12/10	1.60
日本	特殊 債券	第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,878,000	100.64	185,054,819	100.60	184,992,300	0.38	2054/1/10	1.60
日本	特殊 債券	第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	174,916,000	100.93	176,542,718	100.88	176,460,508	0.42	2053/1/10	1.52
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	140,402,000	103.62	145,484,552	103.56	145,401,715	0.86	2050/11/10	1.26
日本	特殊 債券	第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,141,000	101.10	92,143,551	101.05	92,103,448	0.44	2053/9/10	0.80
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,472,000	101.38	84,623,913	101.33	84,585,516	0.48	2052/1/10	0.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2020年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	99.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。