有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/16-2024/09/17)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第6期	自 2014年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 2015年 3月16日
第7期	自 2015年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 2015年 9月15日
第8期	自 2015年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 2016年 3月15日
第9期	自 2016年 3月16日	7,042,412,727	2,538,299,575
	至 2016年 9月15日
第10期	自 2016年 9月16日	1,734,841,953	2,084,559,919
	至 2017年 3月15日
第11期	自 2017年 3月16日	1,604,300,843	1,786,253,463
	至 2017年 9月15日
第12期	自 2017年 9月16日	4,421,335,225	1,882,619,024
	至 2018年 3月15日
第13期	自 2018年 3月16日	6,259,781,772	5,632,667,129
	至 2018年 9月18日
第14期	自 2018年 9月19日	3,151,224,076	2,311,089,569
	至 2019年 3月15日
第15期	自 2019年 3月16日	2,315,590,690	7,536,051,773
	至 2019年 9月17日
第16期	自 2019年 9月18日	2,429,595,278	2,533,403,453
	至 2020年 3月16日
第17期	自 2020年 3月17日	699,914,353	2,281,207,923
	至 2020年 9月15日
第18期	自 2020年 9月16日	196,245,608	3,270,487,534
	至 2021年 3月15日
第19期	自 2021年 3月16日	18,330,516	995,006,327
	至 2021年 9月15日
第20期	自 2021年 9月16日	17,344,595	719,856,221
	至 2022年 3月15日
第21期	自 2022年 3月16日	8,741,206	667,108,573
	至 2022年 9月15日
第22期	自 2022年 9月16日	35,769,415	415,658,008
	至 2023年 3月15日
第23期	自 2023年 3月16日	4,868,227	844,407,675
	至 2023年 9月15日
第24期	自 2023年 9月16日	4,584,302	553,380,484
	至 2024年 3月15日
第25期	自 2024年 3月16日	3,140,558	518,705,523
	至 2024年 9月17日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2024年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	4,077,661,613	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		102,397,108	2.45
合計(純資産総額)		4,180,058,721	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2024年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第209回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	500,000,000	100.00	500,000,000	99.28	496,420,000	1.16	2059/10/10	11.88
日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	276,488,000	94.38	260,949,374	93.51	258,554,988	0.46	2053/2/10	6.19
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	231,876,000	99.06	229,696,365	98.56	228,541,623	0.84	2049/12/10	5.47
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,763,000	94.61	189,941,874	93.79	188,307,663	0.44	2052/7/10	4.50
日本	特殊 債券	第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	199,296,000	94.36	188,055,705	93.53	186,403,541	0.42	2052/10/10	4.46
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	189,008,000	98.46	186,097,276	97.91	185,070,963	0.83	2050/6/10	4.43
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,208,000	98.44	156,724,355	97.92	155,907,618	0.74	2050/1/10	3.73
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	148,719,000	98.68	146,755,909	98.11	145,914,159	0.90	2050/7/10	3.49
日本	特殊 債券	第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,712,000	92.55	145,036,956	91.74	143,773,857	0.33	2055/1/10	3.44
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	143,160,000	100.11	143,317,476	99.63	142,631,739	1.00	2049/7/10	3.41
日本	特殊 債券	第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	150,018,000	91.85	137,791,533	90.99	136,507,378	0.21	2054/7/10	3.27
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	135,024,000	100.38	135,537,091	99.91	134,914,630	1.02	2049/6/10	3.23
日本	特殊 債券	第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,482,000	94.08	133,106,265	93.17	131,831,512	0.46	2053/12/10	3.15
日本	特殊 債券	第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,480,000	93.42	132,170,616	92.61	131,035,946	0.38	2054/1/10	3.13
日本	特殊 債券	第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,386,000	94.28	126,699,120	93.45	125,590,436	0.42	2053/1/10	3.00
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	112,575,000	99.41	111,910,807	98.93	111,374,950	0.87	2049/11/10	2.66
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	108,567,000	99.80	108,349,866	99.32	107,835,258	0.95	2049/10/10	2.58
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	109,854,000	97.53	107,140,606	96.92	106,471,595	0.79	2051/2/10	2.55
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	105,484,000	98.13	103,511,449	97.53	102,884,874	0.86	2050/12/10	2.46
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,932,000	98.26	100,158,383	97.67	99,560,042	0.86	2050/11/10	2.38
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,958,000	97.95	93,990,861	97.39	93,462,132	0.74	2050/5/10	2.24
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,436,000	97.38	83,197,576	96.83	82,730,241	0.60	2050/2/10	1.98
日本	特殊 債券	第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,989,000	93.98	66,715,462	93.11	66,100,697	0.44	2053/9/10	1.58
日本	特殊 債券	第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,600,000	94.60	62,057,600	93.78	61,522,304	0.43	2052/6/10	1.47
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,494,000	95.24	61,424,085	94.46	60,921,677	0.48	2052/1/10	1.46
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,395,000	95.14	61,265,403	94.36	60,764,409	0.47	2052/3/10	1.45
日本	特殊 債券	第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,091,000	94.73	60,713,404	94.07	60,295,530	0.41	2051/12/10	1.44
日本	特殊 債券	第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,403,000	94.43	59,871,452	93.79	59,469,477	0.34	2051/11/10	1.42
日本	特殊 債券	第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,523,000	94.85	57,406,065	94.23	57,036,269	0.36	2051/6/10	1.36
日本	特殊 債券	第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,790,000	94.57	55,597,703	93.93	55,223,798	0.34	2051/5/10	1.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2024年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。