有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 2012年 4月23日	1,500,000	-
	至 2012年 9月18日
第2期	自 2012年 9月19日	46,607,352	1,400,000
	至 2013年 3月15日
第3期	自 2013年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 2013年 9月17日
第4期	自 2013年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 2014年 3月17日
第5期	自 2014年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 2014年 9月16日
第6期	自 2014年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 2015年 3月16日
第7期	自 2015年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 2015年 9月15日
第8期	自 2015年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 2016年 3月15日
第9期	自 2016年 3月16日	7,042,412,727	2,538,299,575
	至 2016年 9月15日
第10期	自 2016年 9月16日	1,734,841,953	2,084,559,919
	至 2017年 3月15日
第11期	自 2017年 3月16日	1,604,300,843	1,786,253,463
	至 2017年 9月15日
第12期	自 2017年 9月16日	4,421,335,225	1,882,619,024
	至 2018年 3月15日
第13期	自 2018年 3月16日	6,259,781,772	5,632,667,129
	至 2018年 9月18日
第14期	自 2018年 9月19日	3,151,224,076	2,311,089,569
	至 2019年 3月15日
第15期	自 2019年 3月16日	2,315,590,690	7,536,051,773
	至 2019年 9月17日
第16期	自 2019年 9月18日	2,429,595,278	2,533,403,453
	至 2020年 3月16日
第17期	自 2020年 3月17日	699,914,353	2,281,207,923
	至 2020年 9月15日
第18期	自 2020年 9月16日	196,245,608	3,270,487,534
	至 2021年 3月15日
第19期	自 2021年 3月16日	18,330,516	995,006,327
	至 2021年 9月15日
第20期	自 2021年 9月16日	17,344,595	719,856,221
	至 2022年 3月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2022年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	7,122,621,055	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		122,051,196	1.68
合計(純資産総額)		7,244,672,251	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	635,404,000	103.08	654,974,443	102.86	653,621,032	0.95	2049/10/10	9.02
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	422,406,000	102.67	433,684,240	102.45	432,771,843	0.87	2049/11/10	5.97
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	345,408,000	103.13	356,219,270	102.92	355,497,367	0.96	2049/8/10	4.91
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	327,535,000	102.19	334,708,016	101.96	333,961,236	0.79	2051/2/10	4.61
日本	特殊 債券	第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	329,555,000	100.68	331,795,974	100.45	331,037,997	0.54	2051/3/10	4.57
日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	324,916,000	100.06	325,110,949	99.81	324,308,407	0.46	2053/2/10	4.48
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	314,069,000	103.32	324,496,090	103.11	323,861,671	1.00	2049/7/10	4.47
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	306,815,000	102.37	314,086,515	102.18	313,506,635	0.81	2050/4/10	4.33
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	304,724,000	100.23	305,424,865	100.01	304,775,803	0.47	2052/3/10	4.21
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	288,018,000	102.51	295,247,251	102.29	294,625,132	0.84	2049/12/10	4.07
日本	特殊 債券	第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	271,812,000	100.27	272,545,892	100.04	271,926,161	0.48	2051/4/10	3.75
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	232,132,000	102.47	237,865,660	102.26	237,382,825	0.83	2050/6/10	3.28
日本	特殊 債券	第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	236,181,000	99.87	235,873,964	99.63	235,321,301	0.42	2052/10/10	3.25
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	235,092,000	100.04	235,186,036	99.82	234,668,834	0.44	2052/7/10	3.24
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,028,000	101.97	200,909,451	101.76	200,495,692	0.74	2050/1/10	2.77
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,156,000	102.85	185,290,446	102.64	184,917,523	0.90	2050/7/10	2.55
日本	特殊 債券	第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,060,000	99.05	179,339,930	98.75	178,798,560	0.33	2055/1/10	2.47
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,228,000	103.42	175,015,597	103.20	174,650,065	1.02	2049/6/10	2.41
日本	特殊 債券	第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,078,000	98.25	172,996,635	97.95	172,477,204	0.21	2054/7/10	2.38
日本	特殊 債券	第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	167,274,000	100.05	167,357,637	99.76	166,880,906	0.46	2053/12/10	2.30
日本	特殊 債券	第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	167,574,000	99.52	166,769,644	99.23	166,285,355	0.38	2054/1/10	2.30
日本	特殊 債券	第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,090,000	99.84	158,835,456	99.60	158,455,230	0.42	2053/1/10	2.19
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,448,000	102.62	129,760,937	102.39	129,481,487	0.86	2050/12/10	1.79
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	122,864,000	102.63	126,095,323	102.41	125,826,251	0.86	2050/11/10	1.74
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	117,158,000	101.97	119,466,012	101.76	119,230,525	0.74	2050/5/10	1.65
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	104,208,000	101.18	105,437,654	100.96	105,214,649	0.60	2050/2/10	1.45
日本	特殊 債券	第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,517,000	99.96	83,483,593	99.69	83,258,097	0.44	2053/9/10	1.15
日本	特殊 債券	第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,525,000	99.99	77,517,247	99.76	77,345,142	0.43	2052/6/10	1.07
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,922,000	100.28	76,134,581	100.07	75,977,423	0.48	2052/1/10	1.05
日本	特殊 債券	第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,443,000	99.85	75,329,835	99.64	75,175,931	0.41	2051/12/10	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2022年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。