有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第2期	自 2012年 9月19日	46,607,352	1,400,000
	至 2013年 3月15日
第3期	自 2013年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 2013年 9月17日
第4期	自 2013年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 2014年 3月17日
第5期	自 2014年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 2014年 9月16日
第6期	自 2014年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 2015年 3月16日
第7期	自 2015年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 2015年 9月15日
第8期	自 2015年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 2016年 3月15日
第9期	自 2016年 3月16日	7,042,412,727	2,538,299,575
	至 2016年 9月15日
第10期	自 2016年 9月16日	1,734,841,953	2,084,559,919
	至 2017年 3月15日
第11期	自 2017年 3月16日	1,604,300,843	1,786,253,463
	至 2017年 9月15日
第12期	自 2017年 9月16日	4,421,335,225	1,882,619,024
	至 2018年 3月15日
第13期	自 2018年 3月16日	6,259,781,772	5,632,667,129
	至 2018年 9月18日
第14期	自 2018年 9月19日	3,151,224,076	2,311,089,569
	至 2019年 3月15日
第15期	自 2019年 3月16日	2,315,590,690	7,536,051,773
	至 2019年 9月17日
第16期	自 2019年 9月18日	2,429,595,278	2,533,403,453
	至 2020年 3月16日
第17期	自 2020年 3月17日	699,914,353	2,281,207,923
	至 2020年 9月15日
第18期	自 2020年 9月16日	196,245,608	3,270,487,534
	至 2021年 3月15日
第19期	自 2021年 3月16日	18,330,516	995,006,327
	至 2021年 9月15日
第20期	自 2021年 9月16日	17,344,595	719,856,221
	至 2022年 3月15日
第21期	自 2022年 3月16日	8,741,206	667,108,573
	至 2022年 9月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2022年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	6,388,052,835	99.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		26,454,744	0.41
合計(純資産総額)		6,414,507,579	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	608,062,000	102.51	623,324,356	102.51	623,354,759	0.95	2049/10/10	9.72
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	402,174,000	102.11	410,659,871	102.10	410,651,827	0.87	2049/11/10	6.40
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	328,776,000	102.58	337,258,420	102.59	337,291,298	0.96	2049/8/10	5.26
日本	特殊 債券	第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	318,480,000	99.89	318,129,672	99.59	317,183,786	0.54	2051/3/10	4.94
日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	314,904,000	99.11	312,101,354	98.72	310,879,526	0.46	2053/2/10	4.85
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	299,222,000	102.77	307,510,449	102.78	307,540,371	1.00	2049/7/10	4.79
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	295,170,000	101.72	300,246,924	101.55	299,756,941	0.81	2050/4/10	4.67
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	275,718,000	101.91	280,984,213	101.84	280,810,511	0.84	2049/12/10	4.38
日本	特殊 債券	第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	262,008,000	99.46	260,593,156	99.14	259,765,211	0.48	2051/4/10	4.05
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	222,500,000	101.82	226,549,500	101.64	226,166,800	0.83	2050/6/10	3.53
日本	特殊 債券	第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	228,384,000	98.95	225,985,968	98.59	225,182,056	0.42	2052/10/10	3.51
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	227,148,000	99.15	225,217,242	98.80	224,438,124	0.44	2052/7/10	3.50
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,288,000	101.37	190,867,545	101.31	190,754,572	0.74	2050/1/10	2.97
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,758,000	102.17	176,506,848	101.97	176,173,425	0.90	2050/7/10	2.75
日本	特殊 債券	第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,074,000	97.93	172,429,268	97.48	171,638,695	0.33	2055/1/10	2.68
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,148,000	102.87	165,772,947	102.90	165,826,126	1.02	2049/6/10	2.59
日本	特殊 債券	第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,840,000	97.17	166,005,228	96.73	165,268,907	0.21	2054/7/10	2.58
日本	特殊 債券	第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,002,000	99.03	160,430,580	98.59	159,719,391	0.46	2053/12/10	2.49
日本	特殊 債券	第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,850,000	98.50	159,422,250	98.08	158,757,046	0.38	2054/1/10	2.47
日本	特殊 債券	第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,776,000	98.91	152,099,841	98.54	151,538,559	0.42	2053/1/10	2.36
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,294,000	101.42	128,087,374	101.11	127,699,652	0.79	2051/2/10	1.99
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	121,684,000	101.89	123,983,827	101.60	123,640,678	0.86	2050/12/10	1.93
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	117,958,000	101.92	120,222,793	101.66	119,917,282	0.86	2050/11/10	1.87
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	112,438,000	101.32	113,922,181	101.15	113,740,032	0.74	2050/5/10	1.77
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,970,000	100.55	100,519,835	100.43	100,401,870	0.60	2050/2/10	1.57
日本	特殊 債券	第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,738,000	98.96	79,898,324	98.53	79,554,380	0.44	2053/9/10	1.24
日本	特殊 債券	第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,769,000	99.11	74,103,555	98.76	73,845,602	0.43	2052/6/10	1.15
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,767,000	99.38	73,309,644	99.07	73,080,966	0.47	2052/3/10	1.14
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,656,000	99.43	73,236,160	99.12	73,014,456	0.48	2052/1/10	1.14
日本	特殊 債券	第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,065,000	99.02	72,348,963	98.72	72,134,882	0.41	2051/12/10	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2022年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。