有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 平成24年 4月23日	1,500,000	-
	至 平成24年 9月18日
第2期	自 平成24年 9月19日	46,607,352	1,400,000
	至 平成25年 3月15日
第3期	自 平成25年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 平成25年 9月17日
第4期	自 平成25年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 平成26年 3月17日
第5期	自 平成26年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 平成26年 9月16日
第6期	自 平成26年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 平成27年 3月16日
第7期	自 平成27年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 平成27年 9月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	12,063,235,680	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		69,641,459	0.57
合計(純資産総額)		12,132,877,139	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成27年10月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,470,630,000	99.71	1,466,365,173	99.88	1,468,953,481	0.74	2050/5/10	12.11
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,372,070,000	100.33	1,376,597,831	100.49	1,378,875,467	0.81	2050/4/10	11.36
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,341,956,000	101.32	1,359,669,819	101.49	1,361,964,563	0.95	2049/10/10	11.23
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,311,646,000	101.92	1,336,829,603	102.07	1,338,862,654	1.02	2049/6/10	11.03
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,165,488,000	98.50	1,148,005,680	98.72	1,150,616,373	0.60	2050/2/10	9.48
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	860,373,000	100.79	867,169,946	100.95	868,623,977	0.87	2049/11/10	7.16
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	755,360,000	101.44	766,237,184	101.60	767,460,867	0.96	2049/8/10	6.33
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	660,079,000	101.75	671,630,382	101.90	672,660,105	1.00	2049/7/10	5.54
日本	特殊 債券	第80回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	633,374,000	102.40	648,574,976	102.52	649,385,694	1.07	2049/1/10	5.35
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	491,825,000	100.38	493,693,935	100.55	494,554,628	0.83	2050/6/10	4.08
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	483,410,000	100.41	485,391,981	100.59	486,300,791	0.84	2049/12/10	4.01
日本	特殊 債券	第84回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	370,092,000	101.89	377,086,738	102.04	377,649,278	1.01	2049/5/10	3.11
日本	特殊 債券	第59回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	325,056,000	104.88	340,918,732	104.94	341,113,766	1.44	2047/4/10	2.81
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	98,922,000	100.85	99,762,837	101.01	99,929,025	0.90	2050/7/10	0.82
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	96,795,000	99.66	96,465,897	99.86	96,661,422	0.74	2050/1/10	0.80
日本	特殊 債券	第58回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	81,141,000	104.63	84,897,828	104.69	84,948,947	1.40	2047/3/10	0.70
日本	特殊 債券	第57回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	80,641,000	104.89	84,584,344	104.94	84,626,278	1.44	2047/2/10	0.70
日本	特殊 債券	第51回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	74,273,000	105.99	78,721,952	106.01	78,736,807	1.64	2046/8/10	0.65
日本	特殊 債券	第48回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	70,020,000	107.28	75,117,456	107.36	75,177,673	1.89	2046/5/10	0.62
日本	特殊 債券	第50回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	69,607,000	105.97	73,762,537	106.09	73,847,458	1.67	2046/7/10	0.61
日本	特殊 債券	第14回貸付債権担保 S種住宅金融支援機構債券	34,928,000	104.77	36,594,065	104.66	36,558,788	1.70	2032/5/10	0.30
日本	特殊 債券	第4回貸付債権担保 S種住宅金融支援機構債券	27,078,000	107.64	29,146,759	107.67	29,157,048	2.03	2038/5/10	0.24
日本	特殊 債券	第30回貸付債権担保 住宅金融公庫債券	27,296,000	105.56	28,813,657	105.50	28,799,736	1.67	2040/5/10	0.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	99.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。