有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 2012年 4月23日	1,500,000	-
	至 2012年 9月18日
第2期	自 2012年 9月19日	46,607,352	1,400,000
	至 2013年 3月15日
第3期	自 2013年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 2013年 9月17日
第4期	自 2013年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 2014年 3月17日
第5期	自 2014年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 2014年 9月16日
第6期	自 2014年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 2015年 3月16日
第7期	自 2015年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 2015年 9月15日
第8期	自 2015年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 2016年 3月15日
第9期	自 2016年 3月16日	7,042,412,727	2,538,299,575
	至 2016年 9月15日
第10期	自 2016年 9月16日	1,734,841,953	2,084,559,919
	至 2017年 3月15日
第11期	自 2017年 3月16日	1,604,300,843	1,786,253,463
	至 2017年 9月15日
第12期	自 2017年 9月16日	4,421,335,225	1,882,619,024
	至 2018年 3月15日
第13期	自 2018年 3月16日	6,259,781,772	5,632,667,129
	至 2018年 9月18日
第14期	自 2018年 9月19日	3,151,224,076	2,311,089,569
	至 2019年 3月15日
第15期	自 2019年 3月16日	2,315,590,690	7,536,051,773
	至 2019年 9月17日
第16期	自 2019年 9月18日	2,429,595,278	2,533,403,453
	至 2020年 3月16日
第17期	自 2020年 3月17日	699,914,353	2,281,207,923
	至 2020年 9月15日
第18期	自 2020年 9月16日	196,245,608	3,270,487,534
	至 2021年 3月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2021年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	8,745,209,979	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		155,565,721	1.75
合計(純資産総額)		8,900,775,700	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	703,052,000	103.60	728,361,872	103.70	729,128,198	0.95	2049/10/10	8.19
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	571,698,000	103.03	589,020,449	103.23	590,203,864	0.83	2050/6/10	6.63
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	463,617,000	103.19	478,406,382	103.35	479,162,078	0.87	2049/11/10	5.38
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	447,216,000	102.53	458,530,564	102.73	459,433,941	0.74	2050/5/10	5.16
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	398,181,000	101.74	405,109,349	101.94	405,917,656	0.60	2050/2/10	4.56
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	378,736,000	103.63	392,484,116	103.73	392,896,939	0.96	2049/8/10	4.41
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	355,755,000	102.86	365,929,593	103.09	366,754,944	0.79	2051/2/10	4.12
日本	特殊 債券	第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	358,550,000	101.34	363,354,570	101.58	364,225,846	0.54	2051/3/10	4.09
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	344,799,000	103.84	358,039,281	103.94	358,390,976	1.00	2049/7/10	4.03
日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	344,416,000	100.75	346,999,120	101.14	348,356,119	0.46	2053/2/10	3.91
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	330,390,000	102.94	340,103,466	103.16	340,830,324	0.81	2050/4/10	3.83
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	326,316,000	100.90	329,252,844	101.17	330,140,423	0.47	2052/3/10	3.71
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	316,194,000	103.04	325,806,297	103.22	326,397,580	0.84	2049/12/10	3.67
日本	特殊 債券	第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	295,232,000	100.95	298,036,704	101.20	298,786,593	0.48	2051/4/10	3.36
日本	特殊 債券	第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	252,192,000	100.52	253,503,398	100.90	254,481,903	0.42	2052/10/10	2.86
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	249,834,000	100.68	251,532,871	101.06	252,502,227	0.44	2052/7/10	2.84
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	216,436,000	102.51	221,868,543	102.69	222,260,292	0.74	2050/1/10	2.50
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,551,000	103.44	203,312,354	103.64	203,707,421	0.90	2050/7/10	2.29
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,788,000	103.92	194,110,089	104.01	194,289,406	1.02	2049/6/10	2.18
日本	特殊 債券	第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	189,854,000	99.71	189,303,423	100.25	190,332,432	0.33	2055/1/10	2.14
日本	特殊 債券	第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,590,000	98.81	183,381,479	99.34	184,368,817	0.21	2054/7/10	2.07
日本	特殊 債券	第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	177,888,000	100.77	179,257,737	101.18	180,001,309	0.46	2053/12/10	2.02
日本	特殊 債券	第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,638,000	100.19	178,977,412	100.64	179,795,574	0.38	2054/1/10	2.02
日本	特殊 債券	第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,310,000	100.50	170,156,550	100.89	170,825,324	0.42	2053/1/10	1.92
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	137,088,000	103.28	141,584,486	103.49	141,884,709	0.86	2050/12/10	1.59
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	133,538,000	103.27	137,904,692	103.48	138,190,463	0.86	2050/11/10	1.55
日本	特殊 債券	第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,691,000	100.64	89,258,622	101.05	89,628,463	0.44	2053/9/10	1.01
日本	特殊 債券	第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,643,000	100.62	83,155,386	101.00	83,472,735	0.43	2052/6/10	0.94
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,945,000	100.98	81,738,261	101.24	81,955,193	0.48	2052/1/10	0.92
日本	特殊 債券	第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,610,000	100.47	80,988,867	100.80	81,259,716	0.41	2051/12/10	0.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2021年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。