有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2023/09/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第4期	自 2013年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 2014年 3月17日
第5期	自 2014年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 2014年 9月16日
第6期	自 2014年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 2015年 3月16日
第7期	自 2015年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 2015年 9月15日
第8期	自 2015年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 2016年 3月15日
第9期	自 2016年 3月16日	7,042,412,727	2,538,299,575
	至 2016年 9月15日
第10期	自 2016年 9月16日	1,734,841,953	2,084,559,919
	至 2017年 3月15日
第11期	自 2017年 3月16日	1,604,300,843	1,786,253,463
	至 2017年 9月15日
第12期	自 2017年 9月16日	4,421,335,225	1,882,619,024
	至 2018年 3月15日
第13期	自 2018年 3月16日	6,259,781,772	5,632,667,129
	至 2018年 9月18日
第14期	自 2018年 9月19日	3,151,224,076	2,311,089,569
	至 2019年 3月15日
第15期	自 2019年 3月16日	2,315,590,690	7,536,051,773
	至 2019年 9月17日
第16期	自 2019年 9月18日	2,429,595,278	2,533,403,453
	至 2020年 3月16日
第17期	自 2020年 3月17日	699,914,353	2,281,207,923
	至 2020年 9月15日
第18期	自 2020年 9月16日	196,245,608	3,270,487,534
	至 2021年 3月15日
第19期	自 2021年 3月16日	18,330,516	995,006,327
	至 2021年 9月15日
第20期	自 2021年 9月16日	17,344,595	719,856,221
	至 2022年 3月15日
第21期	自 2022年 3月16日	8,741,206	667,108,573
	至 2022年 9月15日
第22期	自 2022年 9月16日	35,769,415	415,658,008
	至 2023年 3月15日
第23期	自 2023年 3月16日	4,868,227	844,407,675
	至 2023年 9月15日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2023年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	5,002,905,198	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		113,582,129	2.22
合計(純資産総額)		5,116,487,327	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	367,794,000	100.21	368,566,367	99.00	364,149,161	0.87	2049/11/10	7.12
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	358,857,000	100.62	361,081,913	99.42	356,779,217	0.95	2049/10/10	6.97
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	303,712,000	100.75	305,989,840	99.58	302,451,595	0.96	2049/8/10	5.91
日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	295,028,000	96.26	283,993,952	94.56	278,987,327	0.46	2053/2/10	5.45
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	276,339,000	100.91	278,853,684	99.72	275,579,067	1.00	2049/7/10	5.39
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	272,860,000	99.49	271,468,414	98.14	267,787,532	0.81	2050/4/10	5.23
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	252,492,000	99.91	252,264,757	98.65	249,095,982	0.84	2049/12/10	4.87
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	214,425,000	96.41	206,727,142	94.76	203,206,284	0.44	2052/7/10	3.97
日本	特殊 債券	第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	213,594,000	96.18	205,434,709	94.51	201,882,640	0.42	2052/10/10	3.95
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	204,944,000	99.60	204,124,224	98.25	201,365,677	0.83	2050/6/10	3.94
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,224,000	99.33	172,063,399	98.05	169,853,060	0.74	2050/1/10	3.32
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,101,000	99.88	159,908,878	98.50	157,702,687	0.90	2050/7/10	3.08
日本	特殊 債券	第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,542,000	94.62	157,582,040	92.77	154,512,671	0.33	2055/1/10	3.02
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	148,640,000	101.12	150,304,768	99.98	148,620,676	1.02	2049/6/10	2.90
日本	特殊 債券	第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,040,000	93.96	151,313,184	92.13	148,374,204	0.21	2054/7/10	2.90
日本	特殊 債券	第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,766,000	96.06	145,786,419	94.29	143,112,302	0.46	2053/12/10	2.80
日本	特殊 債券	第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,638,000	95.49	144,799,126	93.70	142,093,904	0.38	2054/1/10	2.78
日本	特殊 債券	第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	144,002,000	96.12	138,414,722	94.44	136,008,448	0.42	2053/1/10	2.66
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	117,918,000	99.05	116,797,779	97.54	115,018,396	0.79	2051/2/10	2.25
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	113,388,000	99.60	112,934,448	98.13	111,275,581	0.86	2050/12/10	2.17
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	109,772,000	99.68	109,420,729	98.24	107,842,208	0.86	2050/11/10	2.11
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	104,232,000	99.09	103,283,488	97.74	101,880,526	0.74	2050/5/10	1.99
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,408,000	98.38	90,910,990	97.02	89,661,634	0.60	2050/2/10	1.75
日本	特殊 債券	第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,734,000	95.98	72,689,493	94.22	71,359,604	0.44	2053/9/10	1.39
日本	特殊 債券	第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,243,000	96.38	67,700,203	94.74	66,549,623	0.43	2052/6/10	1.30
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,989,000	96.95	66,884,835	95.37	65,796,878	0.48	2052/1/10	1.29
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,914,000	96.85	66,743,209	95.27	65,655,056	0.47	2052/3/10	1.28
日本	特殊 債券	第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,450,000	96.55	66,088,475	94.98	65,018,601	0.41	2051/12/10	1.27
日本	特殊 債券	第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,030,000	96.21	65,451,663	94.67	64,404,001	0.34	2051/11/10	1.26
日本	特殊 債券	第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,004,000	96.44	62,689,857	94.94	61,716,747	0.36	2051/6/10	1.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2023年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。