有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 平成24年 4月23日	1,500,000	-
	至 平成24年 9月18日
第2期	自 平成24年 9月19日	46,607,352	1,400,000
	至 平成25年 3月15日
第3期	自 平成25年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 平成25年 9月17日
第4期	自 平成25年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 平成26年 3月17日
第5期	自 平成26年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 平成26年 9月16日
第6期	自 平成26年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 平成27年 3月16日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(平成27年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	10,521,752,525	99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		68,806,007	0.65
合計(純資産総額)		10,590,558,532	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成27年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	1,400,000,000	100.73	1,410,270,000	100.78	1,411,032,000	0.81	2050/4/10	13.32
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	1,372,238,000	101.38	1,391,292,504	101.93	1,398,818,250	0.95	2049/10/10	13.21
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	1,350,608,000	102.20	1,380,340,669	102.52	1,384,751,370	1.02	2049/6/10	13.08
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	884,790,000	101.27	896,095,650	101.37	896,982,406	0.87	2049/11/10	8.47
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	800,000,000	100.09	800,730,000	99.99	799,944,000	0.74	2050/5/10	7.55
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	795,224,000	98.72	785,065,012	99.06	787,804,560	0.60	2050/2/10	7.44
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	680,022,000	101.72	691,766,950	102.03	693,874,048	0.96	2049/8/10	6.55
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	677,845,000	101.94	691,053,294	102.35	693,828,585	1.00	2049/7/10	6.55
日本	特殊 債券	第80回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	656,418,000	102.31	671,646,896	102.96	675,907,050	1.07	2049/1/10	6.38
日本	特殊 債券	第84回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	382,600,000	101.79	389,448,540	102.48	392,111,436	1.01	2049/5/10	3.70
日本	特殊 債券	第59回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	338,772,000	104.78	354,965,301	105.31	356,767,568	1.44	2047/4/10	3.37
日本	特殊 債券	第82回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	188,938,000	101.77	192,282,202	102.45	193,578,317	1.00	2049/3/10	1.83
日本	特殊 債券	第78回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	183,470,000	102.42	187,909,974	103.05	189,076,843	1.08	2048/11/10	1.79
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	98,723,000	100.24	98,959,935	101.01	99,723,063	0.84	2049/12/10	0.94
日本	特殊 債券	第58回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	84,381,000	104.53	88,203,459	105.06	88,655,741	1.40	2047/3/10	0.84
日本	特殊 債券	第57回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	83,990,000	105.36	88,491,864	105.31	88,454,068	1.44	2047/2/10	0.84
日本	特殊 債券	第51回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	79,554,000	105.96	84,295,418	106.36	84,616,021	1.64	2046/8/10	0.80
日本	特殊 債券	第48回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	75,398,000	107.45	81,015,151	107.75	81,241,345	1.89	2046/5/10	0.77
日本	特殊 債券	第50回貸付債権担 保住宅金融支援機 構債券	75,631,000	106.07	80,221,801	106.42	80,488,022	1.67	2046/7/10	0.76
日本	特殊 債券	第14回貸付債権担 保S種住宅金融支 援機構債券	38,470,000	104.97	40,381,959	104.98	40,387,729	1.70	2032/5/10	0.38
日本	特殊 債券	第30回貸付債権担 保住宅金融公庫債 券	31,250,000	105.81	33,065,625	105.74	33,044,375	1.67	2040/5/10	0.31
日本	特殊 債券	第4回貸付債権担保 S種住宅金融支援 機構債券	29,163,000	107.47	31,341,476	107.66	31,399,510	2.03	2038/5/10	0.30
日本	特殊 債券	第10回貸付債権担 保住宅金融公庫債 券	18,584,000	103.69	19,269,749	103.67	19,266,218	1.43	2038/2/10	0.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成27年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。