有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 2012年 4月23日	1,500,000	-
	至 2012年 9月18日
第2期	自 2012年 9月19日	46,607,352	1,400,000
	至 2013年 3月15日
第3期	自 2013年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 2013年 9月17日
第4期	自 2013年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 2014年 3月17日
第5期	自 2014年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 2014年 9月16日
第6期	自 2014年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 2015年 3月16日
第7期	自 2015年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 2015年 9月15日
第8期	自 2015年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 2016年 3月15日
第9期	自 2016年 3月16日	7,042,412,727	2,538,299,575
	至 2016年 9月15日
第10期	自 2016年 9月16日	1,734,841,953	2,084,559,919
	至 2017年 3月15日
第11期	自 2017年 3月16日	1,604,300,843	1,786,253,463
	至 2017年 9月15日
第12期	自 2017年 9月16日	4,421,335,225	1,882,619,024
	至 2018年 3月15日
第13期	自 2018年 3月16日	6,259,781,772	5,632,667,129
	至 2018年 9月18日
第14期	自 2018年 9月19日	3,151,224,076	2,311,089,569
	至 2019年 3月15日
第15期	自 2019年 3月16日	2,315,590,690	7,536,051,773
	至 2019年 9月17日
第16期	自 2019年 9月18日	2,429,595,278	2,533,403,453
	至 2020年 3月16日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2020年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	13,689,844,630	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		114,839,332	0.83
合計(純資産総額)		13,804,683,962	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	1,054,920,000	102.80	1,084,457,760	103.11	1,087,791,307	0.74	2050/5/10	7.88
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	930,384,000	103.23	960,435,403	103.54	963,375,416	0.81	2050/4/10	6.98
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	845,207,000	103.19	872,169,103	103.53	875,076,615	0.79	2051/2/10	6.34
日本	特殊 債券	第131回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	823,707,000	100.79	830,214,285	101.22	833,756,225	0.40	2053/4/10	6.04
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	775,558,000	103.88	805,649,650	104.12	807,573,034	0.95	2049/10/10	5.85
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	748,840,000	103.59	775,723,356	103.91	778,134,620	0.86	2050/12/10	5.64
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	627,120,000	103.31	647,877,672	103.60	649,740,218	0.83	2050/6/10	4.71
日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	636,846,000	101.19	644,424,467	101.61	647,150,168	0.46	2053/2/10	4.69
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	620,210,000	102.01	632,676,221	102.32	634,605,074	0.60	2050/2/10	4.60
日本	特殊 債券	第107回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	555,072,000	101.28	562,176,921	101.65	564,252,890	0.48	2051/4/10	4.09
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	511,074,000	103.47	528,808,267	103.72	530,126,838	0.87	2049/11/10	3.84
日本	特殊 債券	第121回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	438,865,000	101.31	444,636,074	101.44	445,189,044	0.43	2052/6/10	3.22
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	421,400,000	103.92	437,918,880	104.13	438,803,820	0.96	2049/8/10	3.18
日本	特殊 債券	第106回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	387,725,000	101.66	394,161,235	102.02	395,568,676	0.54	2051/3/10	2.87
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	378,427,000	104.12	394,018,192	104.35	394,896,143	1.00	2049/7/10	2.86
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	346,896,000	103.32	358,412,947	103.59	359,356,504	0.84	2049/12/10	2.60
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	346,084,000	101.28	350,513,875	101.69	351,936,280	0.47	2052/3/10	2.55
日本	特殊 債券	第125回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	267,951,000	100.93	270,442,944	101.35	271,592,454	0.42	2052/10/10	1.97
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	265,002,000	101.09	267,890,521	101.51	269,006,180	0.44	2052/7/10	1.95
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	235,468,000	102.78	242,014,010	103.07	242,699,222	0.74	2050/1/10	1.76
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	215,274,000	103.72	223,282,192	104.03	223,956,000	0.90	2050/7/10	1.62
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	206,464,000	104.22	215,176,780	104.42	215,606,225	1.02	2049/6/10	1.56
日本	特殊 債券	第152回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	198,366,000	100.12	198,604,039	100.58	199,526,441	0.33	2055/1/10	1.45
日本	特殊 債券	第146回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	194,950,000	99.22	193,429,390	99.69	194,349,554	0.21	2054/7/10	1.41
日本	特殊 債券	第139回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	189,242,000	101.19	191,493,979	101.62	192,320,967	0.46	2053/12/10	1.39
日本	特殊 債券	第140回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	189,206,000	100.59	190,322,315	101.04	191,175,634	0.38	2054/1/10	1.38
日本	特殊 債券	第128回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	180,182,000	100.92	181,839,674	101.35	182,614,457	0.42	2053/1/10	1.32
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	146,694,000	103.57	151,930,975	103.89	152,410,665	0.86	2050/11/10	1.10
日本	特殊 債券	第136回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	93,625,000	101.05	94,608,062	101.49	95,020,012	0.44	2053/9/10	0.69
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	85,881,000	101.36	87,048,981	101.76	87,400,234	0.48	2052/1/10	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2020年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。