有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 2012年 4月23日	1,500,000	-
	至 2012年 9月18日
第2期	自 2012年 9月19日	46,607,352	1,400,000
	至 2013年 3月15日
第3期	自 2013年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 2013年 9月17日
第4期	自 2013年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 2014年 3月17日
第5期	自 2014年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 2014年 9月16日
第6期	自 2014年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 2015年 3月16日
第7期	自 2015年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 2015年 9月15日
第8期	自 2015年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 2016年 3月15日
第9期	自 2016年 3月16日	7,042,412,727	2,538,299,575
	至 2016年 9月15日
第10期	自 2016年 9月16日	1,734,841,953	2,084,559,919
	至 2017年 3月15日
第11期	自 2017年 3月16日	1,604,300,843	1,786,253,463
	至 2017年 9月15日
第12期	自 2017年 9月16日	4,421,335,225	1,882,619,024
	至 2018年 3月15日
第13期	自 2018年 3月16日	6,259,781,772	5,632,667,129
	至 2018年 9月18日
第14期	自 2018年 9月19日	3,151,224,076	2,311,089,569
	至 2019年 3月15日
第15期	自 2019年 3月16日	2,315,590,690	7,536,051,773
	至 2019年 9月17日
第16期	自 2019年 9月18日	2,429,595,278	2,533,403,453
	至 2020年 3月16日
第17期	自 2020年 3月17日	699,914,353	2,281,207,923
	至 2020年 9月15日
第18期	自 2020年 9月16日	196,245,608	3,270,487,534
	至 2021年 3月15日
第19期	自 2021年 3月16日	18,330,516	995,006,327
	至 2021年 9月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2021年10月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	7,804,628,679	96.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		257,320,335	3.19
合計(純資産総額)		8,061,949,014	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年10月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	668,094,000	103.99	694,750,950	103.75	693,160,886	0.95	2049/10/10	8.60
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	441,297,000	103.59	457,139,562	103.36	456,124,579	0.87	2049/11/10	5.66
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	427,644,000	103.04	440,644,377	102.77	439,511,121	0.74	2050/5/10	5.45
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	361,936,000	104.00	376,413,440	103.79	375,664,232	0.96	2049/8/10	4.66
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	341,270,000	103.39	352,839,053	103.10	351,849,370	0.79	2051/2/10	4.36
日本	特殊 債券	第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	342,880,000	101.90	349,394,720	101.60	348,393,510	0.54	2051/3/10	4.32
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	328,818,000	104.22	342,694,119	103.99	341,944,414	1.00	2049/7/10	4.24
日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	334,320,000	101.50	339,334,800	101.19	338,328,496	0.46	2053/2/10	4.20
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	318,765,000	103.46	329,794,269	103.18	328,920,852	0.81	2050/4/10	4.08
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	315,308,000	101.50	320,037,620	101.25	319,258,809	0.47	2052/3/10	3.96
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	302,454,000	103.47	312,949,153	103.23	312,223,264	0.84	2049/12/10	3.87
日本	特殊 債券	第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	281,736,000	101.53	286,046,560	101.23	285,201,352	0.48	2051/4/10	3.54
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	242,716,000	103.54	251,308,146	103.27	250,660,094	0.83	2050/6/10	3.11
日本	特殊 債券	第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	244,233,000	101.26	247,310,335	100.96	246,587,406	0.42	2052/10/10	3.06
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	242,172,000	101.41	245,586,625	101.11	244,881,904	0.44	2052/7/10	3.04
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	206,036,000	102.95	212,114,062	102.71	211,627,817	0.74	2050/1/10	2.63
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,139,000	103.95	195,570,490	103.68	195,062,515	0.90	2050/7/10	2.42
日本	特殊 債券	第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,282,000	100.71	186,597,502	100.37	185,980,513	0.33	2055/1/10	2.31
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	177,752,000	104.28	185,359,785	104.05	184,963,398	1.02	2049/6/10	2.29
日本	特殊 債券	第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,816,000	99.84	180,526,694	99.51	179,940,850	0.21	2054/7/10	2.23
日本	特殊 債券	第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,010,000	101.56	174,693,356	101.24	174,156,684	0.46	2053/12/10	2.16
日本	特殊 債券	第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,614,000	101.03	174,391,924	100.72	173,856,820	0.38	2054/1/10	2.16
日本	特殊 債券	第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	164,184,000	101.25	166,236,300	100.95	165,747,031	0.42	2053/1/10	2.06
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	131,512,000	103.78	136,483,153	103.50	136,117,550	0.86	2050/12/10	1.69
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,180,000	103.77	133,012,386	103.49	132,659,891	0.86	2050/11/10	1.65
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	109,212,000	102.21	111,625,585	101.95	111,349,278	0.60	2050/2/10	1.38
日本	特殊 債券	第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,028,000	101.42	87,249,597	101.11	86,988,932	0.44	2053/9/10	1.08
日本	特殊 債券	第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,091,000	101.35	81,172,228	101.05	80,937,561	0.43	2052/6/10	1.00
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,387,000	101.58	79,625,514	101.29	79,405,247	0.48	2052/1/10	0.98
日本	特殊 債券	第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,053,000	101.14	78,942,804	100.85	78,723,475	0.41	2051/12/10	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2021年10月29日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。