有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/09/18-2025/03/17)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第7期	自 2015年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 2015年 9月15日
第8期	自 2015年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 2016年 3月15日
第9期	自 2016年 3月16日	7,042,412,727	2,538,299,575
	至 2016年 9月15日
第10期	自 2016年 9月16日	1,734,841,953	2,084,559,919
	至 2017年 3月15日
第11期	自 2017年 3月16日	1,604,300,843	1,786,253,463
	至 2017年 9月15日
第12期	自 2017年 9月16日	4,421,335,225	1,882,619,024
	至 2018年 3月15日
第13期	自 2018年 3月16日	6,259,781,772	5,632,667,129
	至 2018年 9月18日
第14期	自 2018年 9月19日	3,151,224,076	2,311,089,569
	至 2019年 3月15日
第15期	自 2019年 3月16日	2,315,590,690	7,536,051,773
	至 2019年 9月17日
第16期	自 2019年 9月18日	2,429,595,278	2,533,403,453
	至 2020年 3月16日
第17期	自 2020年 3月17日	699,914,353	2,281,207,923
	至 2020年 9月15日
第18期	自 2020年 9月16日	196,245,608	3,270,487,534
	至 2021年 3月15日
第19期	自 2021年 3月16日	18,330,516	995,006,327
	至 2021年 9月15日
第20期	自 2021年 9月16日	17,344,595	719,856,221
	至 2022年 3月15日
第21期	自 2022年 3月16日	8,741,206	667,108,573
	至 2022年 9月15日
第22期	自 2022年 9月16日	35,769,415	415,658,008
	至 2023年 3月15日
第23期	自 2023年 3月16日	4,868,227	844,407,675
	至 2023年 9月15日
第24期	自 2023年 9月16日	4,584,302	553,380,484
	至 2024年 3月15日
第25期	自 2024年 3月16日	3,140,558	518,705,523
	至 2024年 9月17日
第26期	自 2024年 9月18日	2,875,863	513,688,438
	至 2025年 3月17日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2025年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	3,512,498,432	98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		42,371,157	1.19
合計(純資産総額)		3,554,869,589	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2025年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第209回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	488,020,000	94.30	460,202,860	94.44	460,910,489	1.16	2059/10/10	12.97
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	221,064,000	95.14	210,320,289	96.30	212,900,106	0.84	2049/12/10	5.99
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,571,000	89.95	175,016,614	90.75	176,588,748	0.44	2052/7/10	4.97
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,180,000	94.39	170,071,902	95.58	172,219,647	0.83	2050/6/10	4.84
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,148,000	94.52	143,810,289	95.62	145,490,003	0.74	2050/1/10	4.09
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,881,000	94.52	135,051,121	95.68	136,709,969	0.90	2050/7/10	3.85
日本	特殊 債券	第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,472,000	87.46	133,352,011	88.28	134,616,004	0.33	2055/1/10	3.79
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	137,544,000	96.57	132,826,240	97.56	134,189,301	1.00	2049/7/10	3.77
日本	特殊 債券	第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	145,354,000	86.81	126,181,807	87.64	127,399,873	0.21	2054/7/10	3.58
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	129,648,000	96.98	125,732,630	97.96	127,007,070	1.02	2049/6/10	3.57
日本	特殊 債券	第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	137,414,000	89.07	122,394,649	89.94	123,602,518	0.46	2053/12/10	3.48
日本	特殊 債券	第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	136,884,000	88.45	121,073,898	89.32	122,270,264	0.38	2054/1/10	3.44
日本	特殊 債券	第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,026,000	89.50	116,373,270	90.31	117,432,981	0.42	2053/1/10	3.30
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	107,664,000	95.67	103,002,148	96.78	104,197,219	0.87	2049/11/10	2.93
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	103,713,000	96.25	99,823,762	97.24	100,851,558	0.95	2049/10/10	2.84
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	105,374,000	93.13	98,134,806	94.11	99,171,686	0.79	2051/2/10	2.79
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,150,000	93.83	94,909,045	94.94	96,032,821	0.86	2050/12/10	2.70
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,868,000	93.99	91,986,133	95.13	93,102,807	0.86	2050/11/10	2.62
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,946,000	93.89	86,328,099	95.07	87,415,820	0.74	2050/5/10	2.46
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,996,000	93.30	76,502,268	94.36	77,374,705	0.60	2050/2/10	2.18
日本	特殊 債券	第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,800,000	89.02	61,245,760	89.88	61,841,568	0.44	2053/9/10	1.74
日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,075,000	89.55	60,065,662	90.36	60,610,982	0.46	2053/2/10	1.71
日本	特殊 債券	第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,109,000	89.74	57,531,416	90.43	57,979,538	0.42	2052/10/10	1.63
日本	特殊 債券	第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,549,000	89.93	57,149,615	90.75	57,674,530	0.43	2052/6/10	1.62
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,393,000	90.77	56,634,126	91.42	57,040,304	0.48	2052/1/10	1.60
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,258,000	90.62	56,418,199	91.27	56,828,479	0.47	2052/3/10	1.60
日本	特殊 債券	第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,018,000	90.40	56,064,272	91.04	56,461,807	0.41	2051/12/10	1.59
日本	特殊 債券	第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,304,000	90.16	55,271,686	90.84	55,692,844	0.34	2051/11/10	1.57
日本	特殊 債券	第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,416,000	90.52	52,878,163	91.45	53,426,689	0.36	2051/6/10	1.50
日本	特殊 債券	第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,897,000	90.15	51,292,645	91.08	51,826,339	0.34	2051/5/10	1.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2025年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	98.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。