有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 2012年 4月23日	1,500,000	-
	至 2012年 9月18日
第2期	自 2012年 9月19日	46,607,352	1,400,000
	至 2013年 3月15日
第3期	自 2013年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 2013年 9月17日
第4期	自 2013年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 2014年 3月17日
第5期	自 2014年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 2014年 9月16日
第6期	自 2014年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 2015年 3月16日
第7期	自 2015年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 2015年 9月15日
第8期	自 2015年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 2016年 3月15日
第9期	自 2016年 3月16日	7,042,412,727	2,538,299,575
	至 2016年 9月15日
第10期	自 2016年 9月16日	1,734,841,953	2,084,559,919
	至 2017年 3月15日
第11期	自 2017年 3月16日	1,604,300,843	1,786,253,463
	至 2017年 9月15日
第12期	自 2017年 9月16日	4,421,335,225	1,882,619,024
	至 2018年 3月15日
第13期	自 2018年 3月16日	6,259,781,772	5,632,667,129
	至 2018年 9月18日
第14期	自 2018年 9月19日	3,151,224,076	2,311,089,569
	至 2019年 3月15日
第15期	自 2019年 3月16日	2,315,590,690	7,536,051,773
	至 2019年 9月17日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2019年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	13,934,148,725	97.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		322,739,363	2.26
合計(純資産総額)		14,256,888,088	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	1,415,386,000	104.22	1,475,115,289	104.10	1,473,544,210	0.81	2050/4/10	10.34
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	1,106,205,000	103.80	1,148,240,790	103.68	1,146,924,406	0.74	2050/5/10	8.04
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	876,161,000	104.23	913,222,610	104.16	912,609,297	0.79	2051/2/10	6.40
日本	特殊 債券	第131回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	844,236,000	101.97	860,867,449	101.89	860,268,041	0.40	2053/4/10	6.03
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	813,106,000	104.57	850,264,944	104.61	850,606,448	0.95	2049/10/10	5.97
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	778,510,000	104.66	814,788,566	104.53	813,776,503	0.86	2050/12/10	5.71
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	656,757,000	104.30	684,997,551	104.17	684,196,307	0.83	2050/6/10	4.80
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	651,450,000	102.95	670,667,775	102.84	669,990,267	0.60	2050/2/10	4.70
日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	652,645,000	102.41	668,373,744	102.33	667,890,787	0.46	2053/2/10	4.68
日本	特殊 債券	第107回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	576,856,000	102.40	590,700,544	102.27	589,979,474	0.48	2051/4/10	4.14
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	536,391,000	104.17	558,758,504	104.20	558,940,877	0.87	2049/11/10	3.92
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	543,948,000	101.92	554,391,801	102.19	555,898,537	0.44	2052/7/10	3.90
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	441,416,000	104.65	461,941,844	104.60	461,760,863	0.96	2049/8/10	3.24
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	397,726,000	104.95	417,413,437	104.81	416,864,575	1.00	2049/7/10	2.92
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	363,294,000	104.11	378,225,383	104.08	378,145,458	0.84	2049/12/10	2.65
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	355,828,000	102.68	365,381,981	102.35	364,221,982	0.47	2052/3/10	2.55
日本	特殊 債券	第125回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	275,043,000	101.97	280,461,347	102.05	280,692,383	0.42	2052/10/10	1.97
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	248,344,000	103.66	257,433,390	103.56	257,192,496	0.74	2050/1/10	1.80
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	224,019,000	104.94	235,085,538	104.61	234,355,236	0.90	2050/7/10	1.64
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	216,756,000	104.92	227,420,395	104.88	227,342,363	1.02	2049/6/10	1.59
日本	特殊 債券	第139回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	193,448,000	102.47	198,226,165	102.34	197,992,093	0.46	2053/12/10	1.39
日本	特殊 債券	第140回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	193,842,000	101.71	197,156,698	101.78	197,296,264	0.38	2054/1/10	1.38
日本	特殊 債券	第128回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	184,732,000	102.06	188,537,479	102.05	188,530,089	0.42	2053/1/10	1.32
日本	特殊 債券	第106回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	161,644,000	102.77	166,121,538	102.63	165,903,319	0.54	2051/3/10	1.16
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	153,026,000	104.63	160,111,103	104.49	159,896,867	0.86	2050/11/10	1.12
日本	特殊 債券	第136回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	95,875,000	102.12	97,907,550	102.19	97,975,621	0.44	2053/9/10	0.69
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	88,250,000	102.41	90,376,825	102.43	90,398,887	0.48	2052/1/10	0.63
日本	特殊 債券	第115回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	87,764,000	101.94	89,466,621	101.97	89,493,828	0.41	2051/12/10	0.63
日本	特殊 債券	第114回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	87,555,000	101.49	88,859,569	101.52	88,890,213	0.34	2051/11/10	0.62
日本	特殊 債券	第109回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	84,898,000	101.58	86,239,388	101.56	86,226,653	0.36	2051/6/10	0.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2019年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。