有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 2012年 4月23日	1,500,000	-
	至 2012年 9月18日
第2期	自 2012年 9月19日	46,607,352	1,400,000
	至 2013年 3月15日
第3期	自 2013年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 2013年 9月17日
第4期	自 2013年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 2014年 3月17日
第5期	自 2014年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 2014年 9月16日
第6期	自 2014年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 2015年 3月16日
第7期	自 2015年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 2015年 9月15日
第8期	自 2015年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 2016年 3月15日
第9期	自 2016年 3月16日	7,042,412,727	2,538,299,575
	至 2016年 9月15日
第10期	自 2016年 9月16日	1,734,841,953	2,084,559,919
	至 2017年 3月15日
第11期	自 2017年 3月16日	1,604,300,843	1,786,253,463
	至 2017年 9月15日
第12期	自 2017年 9月16日	4,421,335,225	1,882,619,024
	至 2018年 3月15日
第13期	自 2018年 3月16日	6,259,781,772	5,632,667,129
	至 2018年 9月18日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2018年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	18,260,998,995	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		150,040,302	0.81
合計(純資産総額)		18,411,039,297	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	1,517,530,000	102.55	1,556,227,015	102.65	1,557,774,895	0.81	2050/4/10	8.46
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	1,191,330,000	102.11	1,216,467,063	102.20	1,217,646,479	0.74	2050/5/10	6.61
日本	特殊 債券	第131回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,176,876,000	99.76	1,174,051,497	99.76	1,174,098,572	0.40	2053/4/10	6.38
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,000,332,000	102.99	1,030,241,926	102.98	1,030,151,896	0.86	2050/12/10	5.60
日本	特殊 債券	第128回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	967,530,000	100.01	967,646,102	99.97	967,297,792	0.42	2053/1/10	5.25
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	938,234,000	102.53	961,971,320	102.51	961,849,349	0.79	2051/2/10	5.22
日本	特殊 債券	第125回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	960,580,000	99.97	960,291,826	99.98	960,426,307	0.42	2052/10/10	5.22
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	903,924,000	103.29	933,663,099	103.43	935,000,907	0.95	2049/10/10	5.08
日本	特殊 債券	第115回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	921,980,000	99.97	921,703,406	99.99	921,970,780	0.41	2051/12/10	5.01
日本	特殊 債券	第106回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	862,540,000	100.83	869,699,082	100.85	869,940,593	0.54	2051/3/10	4.73
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	706,068,000	102.69	725,061,229	102.75	725,548,416	0.83	2050/6/10	3.94
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	710,820,000	101.28	719,918,496	101.37	720,600,883	0.60	2050/2/10	3.91
日本	特殊 債券	第107回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	612,717,000	100.39	615,106,596	100.41	615,284,284	0.48	2051/4/10	3.34
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	588,546,000	102.85	605,319,561	102.99	606,184,723	0.87	2049/11/10	3.29
日本	特殊 債券	第114回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	552,300,000	99.49	549,483,270	99.55	549,820,173	0.34	2051/11/10	2.99
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	484,976,000	103.30	500,980,208	103.48	501,867,714	0.96	2049/8/10	2.73
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	468,580,000	100.42	470,548,036	100.41	470,501,178	0.47	2052/3/10	2.56
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	463,505,000	100.48	465,729,824	100.47	465,683,473	0.48	2052/1/10	2.53
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	436,737,000	103.51	452,066,468	103.68	452,843,860	1.00	2049/7/10	2.46
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	398,976,000	102.67	409,628,659	102.79	410,143,338	0.84	2049/12/10	2.23
日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	389,460,000	100.23	390,355,758	100.24	390,394,704	0.46	2053/2/10	2.12
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	302,430,000	103.59	313,287,237	103.79	313,913,267	1.02	2049/6/10	1.71
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	285,318,000	100.11	285,631,849	100.16	285,774,508	0.44	2052/7/10	1.55
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	270,036,000	102.13	275,787,766	102.22	276,055,102	0.74	2050/1/10	1.50
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	239,868,000	103.15	247,423,842	103.21	247,572,560	0.90	2050/7/10	1.34
日本	特殊 債券	第136回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	199,568,000	99.93	199,428,302	100.01	199,595,939	0.44	2053/9/10	1.08
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	164,496,000	102.99	169,414,430	102.98	169,407,850	0.86	2050/11/10	0.92
日本	特殊 債券	第109回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	89,643,000	99.67	89,347,178	99.74	89,410,824	0.36	2051/6/10	0.49
日本	特殊 債券	第108回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	88,320,000	99.46	87,843,072	99.56	87,933,158	0.34	2051/5/10	0.48
日本	特殊 債券	第104回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	83,865,000	102.92	86,313,858	102.91	86,305,471	0.85	2051/1/10	0.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2018年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。