有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/18-2025/09/16)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第8期	自 2015年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 2016年 3月15日
第9期	自 2016年 3月16日	7,042,412,727	2,538,299,575
	至 2016年 9月15日
第10期	自 2016年 9月16日	1,734,841,953	2,084,559,919
	至 2017年 3月15日
第11期	自 2017年 3月16日	1,604,300,843	1,786,253,463
	至 2017年 9月15日
第12期	自 2017年 9月16日	4,421,335,225	1,882,619,024
	至 2018年 3月15日
第13期	自 2018年 3月16日	6,259,781,772	5,632,667,129
	至 2018年 9月18日
第14期	自 2018年 9月19日	3,151,224,076	2,311,089,569
	至 2019年 3月15日
第15期	自 2019年 3月16日	2,315,590,690	7,536,051,773
	至 2019年 9月17日
第16期	自 2019年 9月18日	2,429,595,278	2,533,403,453
	至 2020年 3月16日
第17期	自 2020年 3月17日	699,914,353	2,281,207,923
	至 2020年 9月15日
第18期	自 2020年 9月16日	196,245,608	3,270,487,534
	至 2021年 3月15日
第19期	自 2021年 3月16日	18,330,516	995,006,327
	至 2021年 9月15日
第20期	自 2021年 9月16日	17,344,595	719,856,221
	至 2022年 3月15日
第21期	自 2022年 3月16日	8,741,206	667,108,573
	至 2022年 9月15日
第22期	自 2022年 9月16日	35,769,415	415,658,008
	至 2023年 3月15日
第23期	自 2023年 3月16日	4,868,227	844,407,675
	至 2023年 9月15日
第24期	自 2023年 9月16日	4,584,302	553,380,484
	至 2024年 3月15日
第25期	自 2024年 3月16日	3,140,558	518,705,523
	至 2024年 9月17日
第26期	自 2024年 9月18日	2,875,863	513,688,438
	至 2025年 3月17日
第27期	自 2025年 3月18日	20,704,006	286,936,028
	至 2025年 9月16日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2025年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	2,900,201,363	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		60,238,341	2.03
合計(純資産総額)		2,960,439,704	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2025年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	212,808,000	94.20	200,465,136	93.35	198,673,292	0.84	2049/12/10	6.71
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,865,000	87.91	166,031,221	86.62	163,608,083	0.44	2052/7/10	5.53
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,860,000	93.12	159,104,832	91.82	156,895,612	0.83	2050/6/10	5.30
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	146,220,000	93.28	136,394,016	92.42	135,142,372	0.74	2050/1/10	4.56
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,244,000	95.57	126,385,590	94.98	125,611,963	1.00	2049/7/10	4.24
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	135,639,000	93.14	126,334,164	91.82	124,543,729	0.90	2050/7/10	4.21
日本	特殊 債券	第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	147,876,000	84.96	125,635,449	83.33	123,236,900	0.33	2055/1/10	4.16
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,668,000	96.04	119,731,147	95.57	119,148,947	1.02	2049/6/10	4.02
日本	特殊 債券	第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	140,918,000	84.35	118,864,333	82.76	116,623,736	0.21	2054/7/10	3.94
日本	特殊 債券	第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,934,000	86.74	115,306,951	85.17	113,230,522	0.46	2053/12/10	3.82
日本	特殊 債券	第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,652,000	86.09	114,200,106	84.48	112,065,736	0.38	2054/1/10	3.79
日本	特殊 債券	第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,122,000	87.38	110,205,403	85.85	108,278,259	0.42	2053/1/10	3.66
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	103,134,000	94.76	97,729,778	93.94	96,887,173	0.87	2049/11/10	3.27
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,756,000	95.23	94,997,638	94.67	94,447,983	0.95	2049/10/10	3.19
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,960,000	91.48	92,358,208	90.16	91,031,593	0.79	2051/2/10	3.07
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,782,000	92.25	89,281,395	90.92	88,002,904	0.86	2050/12/10	2.97
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,542,000	92.50	86,526,350	91.19	85,306,562	0.86	2050/11/10	2.88
日本	特殊 債券	第209回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,154,000	89.75	85,400,715	87.37	83,138,904	1.16	2059/10/10	2.81
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,374,000	92.61	80,917,061	91.57	80,016,235	0.74	2050/5/10	2.70
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,224,000	91.91	72,814,778	91.03	72,123,152	0.60	2050/2/10	2.44
日本	特殊 債券	第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,702,000	86.73	57,850,644	85.17	56,815,429	0.44	2053/9/10	1.92
日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,012,000	87.37	56,800,984	85.83	55,805,650	0.46	2053/2/10	1.89
日本	特殊 債券	第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,145,000	87.53	54,395,518	86.01	53,450,914	0.42	2052/10/10	1.81
日本	特殊 債券	第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,533,000	87.90	54,087,507	86.63	53,308,499	0.43	2052/6/10	1.80
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,448,000	88.80	53,677,824	87.54	52,916,783	0.48	2052/1/10	1.79
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,256,000	88.63	53,404,892	87.36	52,640,846	0.47	2052/3/10	1.78
日本	特殊 債券	第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,040,000	88.46	53,111,384	87.18	52,347,675	0.41	2051/12/10	1.77
日本	特殊 債券	第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,153,000	88.28	52,220,268	87.04	51,487,362	0.34	2051/11/10	1.74
日本	特殊 債券	第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,461,000	88.73	50,097,845	87.61	49,465,482	0.36	2051/6/10	1.67
日本	特殊 債券	第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,899,000	88.28	48,464,837	87.14	47,842,282	0.34	2051/5/10	1.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2025年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。