有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 2012年 4月23日	1,500,000	-
	至 2012年 9月18日
第2期	自 2012年 9月19日	46,607,352	1,400,000
	至 2013年 3月15日
第3期	自 2013年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 2013年 9月17日
第4期	自 2013年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 2014年 3月17日
第5期	自 2014年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 2014年 9月16日
第6期	自 2014年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 2015年 3月16日
第7期	自 2015年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 2015年 9月15日
第8期	自 2015年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 2016年 3月15日
第9期	自 2016年 3月16日	7,042,412,727	2,538,299,575
	至 2016年 9月15日
第10期	自 2016年 9月16日	1,734,841,953	2,084,559,919
	至 2017年 3月15日
第11期	自 2017年 3月16日	1,604,300,843	1,786,253,463
	至 2017年 9月15日
第12期	自 2017年 9月16日	4,421,335,225	1,882,619,024
	至 2018年 3月15日
第13期	自 2018年 3月16日	6,259,781,772	5,632,667,129
	至 2018年 9月18日
第14期	自 2018年 9月19日	3,151,224,076	2,311,089,569
	至 2019年 3月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2019年4月26日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	17,439,593,129	98.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		289,701,814	1.63
合計(純資産総額)		17,729,294,943	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年4月26日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	1,471,265,000	103.42	1,521,582,263	103.50	1,522,891,688	0.81	2050/4/10	8.59
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	1,151,085,000	102.99	1,185,502,441	103.08	1,186,549,928	0.74	2050/5/10	6.69
日本	特殊 債券	第131回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,056,759,000	100.94	1,066,692,534	101.07	1,068,150,862	0.40	2053/4/10	6.02
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	968,316,000	103.85	1,005,596,166	103.91	1,006,235,254	0.86	2050/12/10	5.68
日本	特殊 債券	第125回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	937,570,000	101.12	948,070,784	101.20	948,895,845	0.42	2052/10/10	5.35
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	907,401,000	103.44	938,615,594	103.51	939,323,367	0.79	2051/2/10	5.30
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	857,584,000	104.03	892,144,635	104.11	892,839,278	0.95	2049/10/10	5.04
日本	特殊 債券	第106回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	837,410,000	101.86	852,985,826	101.94	853,697,624	0.54	2051/3/10	4.82
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	683,037,000	103.54	707,216,509	103.63	707,872,225	0.83	2050/6/10	3.99
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	679,260,000	102.15	693,864,090	102.24	694,502,594	0.60	2050/2/10	3.92
日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	667,912,000	101.48	677,825,721	101.54	678,211,203	0.46	2053/2/10	3.83
日本	特殊 債券	第107回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	596,183,000	101.46	604,887,271	101.55	605,447,683	0.48	2051/4/10	3.41
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	563,049,000	103.61	583,375,068	103.68	583,780,464	0.87	2049/11/10	3.29
日本	特殊 債券	第114回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	539,862,000	100.60	543,101,172	100.64	543,317,116	0.34	2051/11/10	3.06
日本	特殊 債券	第136回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	489,605,000	101.21	495,529,220	101.34	496,195,083	0.44	2053/9/10	2.80
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	464,528,000	104.04	483,294,931	104.12	483,708,361	0.96	2049/8/10	2.73
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	456,845,000	101.47	463,560,621	101.51	463,757,064	0.47	2052/3/10	2.62
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	452,790,000	101.52	459,672,408	101.55	459,835,412	0.48	2052/1/10	2.59
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	418,964,000	104.21	436,602,384	104.33	437,138,658	1.00	2049/7/10	2.47
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	380,982,000	103.47	394,202,075	103.54	394,468,762	0.84	2049/12/10	2.22
日本	特殊 債券	第115回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	360,212,000	101.05	363,994,226	101.09	364,138,310	0.41	2051/12/10	2.05
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	288,160,000	104.30	300,550,880	104.38	300,807,342	1.02	2049/6/10	1.70
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	278,883,000	101.26	282,396,925	101.30	282,514,056	0.44	2052/7/10	1.59
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	259,184,000	102.93	266,778,091	103.01	267,000,989	0.74	2050/1/10	1.51
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	232,158,000	103.98	241,397,888	104.07	241,606,830	0.90	2050/7/10	1.36
日本	特殊 債券	第139回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	197,692,000	101.70	201,052,764	101.49	200,639,587	0.46	2053/12/10	1.13
日本	特殊 債券	第140回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	198,278,000	100.71	199,685,773	100.85	199,981,208	0.38	2054/1/10	1.13
日本	特殊 債券	第128回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	189,476,000	101.11	191,579,183	101.23	191,808,449	0.42	2053/1/10	1.08
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	159,028,000	103.80	165,071,064	103.89	165,223,730	0.86	2050/11/10	0.93
日本	特殊 債券	第109回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	87,227,000	100.73	87,863,757	100.82	87,946,622	0.36	2051/6/10	0.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2019年4月26日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	98.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。