有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日 | 当期 自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,187,226 | 3,998,562 |
| 減価償却費 | 518,685 | 739,644 |
| 固定資産除却損 | 555 | 4,426 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 793 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △2,038 | △2,139 |
| 支払利息 | 330,975 | 387,944 |
| 投資口交付費 | 48,310 | 106,174 |
| 融資関連費用 | 67,489 | 88,739 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △22,373 | △103,650 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △541,917 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 140,157 | △173,647 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 67,287 | △108,049 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 692,998 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 7,060 | 98,507 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △22,501 | 47,221 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △12,444 | 7,984 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,633 | 4,224 |
| その他 | 2,429 | 6,335 |
| 小計 | 4,315,454 | 5,254,154 |
| 利息の受取額 | 2,026 | 2,126 |
| 利息の支払額 | △330,722 | △329,717 |
| 法人税等の支払額 | △907 | △970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,985,850 | 4,925,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,182,161 | △48,323,518 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △74,982 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △129,626 | △339,594 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 282,363 | 2,784,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,104,407 | △45,878,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,997,375 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 12,645,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △4,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 3,978,087 |
| 投資口の発行による収入 | - | 34,527,660 |
| 分配金の支払額 | △3,473,778 | △3,186,247 |
| その他 | △1,058 | △2,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △477,461 | 43,963,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 403,981 | 3,010,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,759,761 | 6,163,742 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,163,742 | ※1 9,173,903 |
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