有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 当期 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,697,544 | 7,726,936 |
| 減価償却費 | 1,267,428 | 1,295,168 |
| 固定資産除却損 | - | 3,793 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,938 | 9,542 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △55 | △73 |
| 支払利息 | 633,450 | 670,811 |
| 投資口交付費 | 54,545 | 25,013 |
| 融資関連費用 | 151,997 | 167,716 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △202,992 | △17,425 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 47,699 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 457,386 | △291,956 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 166,083 | △172,582 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,495,081 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 37,505 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 11,232 | △75,397 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △78,334 | - |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,346 | 72,335 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 114,615 | 145,410 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △12,281 | 9,113 |
| その他 | △18,142 | △5,940 |
| 小計 | 9,309,462 | 11,095,053 |
| 利息の受取額 | 55 | 73 |
| 利息の支払額 | △600,021 | △668,083 |
| 法人税等の支払額 | △717 | △987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,708,779 | 10,426,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △354,286 | △71,588,974 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,879,200 | △326,192 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 786,882 | 2,082,892 |
| その他 | △24,459 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,471,063 | △69,832,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,997,750 | 18,095,107 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △13,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,878,013 | 40,234,648 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000,000 | △6,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △4,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 31,199,767 |
| 分配金の支払額 | △6,609,955 | △6,695,537 |
| その他 | △28,233 | △17,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,762,426 | 59,116,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 475,289 | △290,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,615,072 | 13,090,361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,090,361 | ※1 12,800,282 |
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