有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 当期 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,781,857 | 7,734,882 |
| 減価償却費 | 1,374,955 | 1,367,676 |
| 固定資産除却損 | 5,229 | 1,097 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,186 | 10,196 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △82 | △91 |
| 支払利息 | 676,825 | 697,960 |
| 投資口交付費 | 93,250 | - |
| 融資関連費用 | 198,829 | 205,731 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △310,112 | 39,735 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △64,232 | 213,250 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 203,964 | △203,453 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 11,540,850 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △50,957 | 73,131 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 37,228 | 2,889 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 89,143 | △149,957 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,091 | 12,433 |
| その他 | 63,838 | △42,513 |
| 小計 | 21,650,868 | 9,962,969 |
| 利息の受取額 | 82 | 91 |
| 利息の支払額 | △647,967 | △697,361 |
| 法人税等の支払額 | △650 | △31,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,002,333 | 9,234,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △51,376,826 | △645,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,160 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,190,565 | △1,225,657 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,679,605 | 1,100,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,887,787 | △774,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,898,245 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,900,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 25,723,217 | 13,915,275 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,750,000 | △14,100,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,879,871 | - |
| 投資口の発行による収入 | 22,499,459 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △3,999,657 |
| 分配金の支払額 | △7,254,890 | △7,699,901 |
| その他 | △34,589 | △24,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,061,312 | △11,909,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,175,858 | △3,449,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,881,851 | 20,057,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,057,710 | ※1 16,608,099 |
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