有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 当期 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,333,494 | 7,363,965 |
| 減価償却費 | 1,334,606 | 1,335,856 |
| 固定資産除却損 | - | 9,230 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,205 | 7,684 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △72 | △78 |
| 支払利息 | 688,484 | 680,505 |
| 融資関連費用 | 185,307 | 184,162 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 125,267 | 33,319 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49,018 | △11,743 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △209,406 | 206,899 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 20,787,757 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △156,233 | 68,498 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,313 | △852 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 268,249 | △311,338 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8,590 | 16,948 |
| その他 | 25,212 | △27,019 |
| 小計 | 30,340,130 | 9,556,036 |
| 利息の受取額 | 72 | 78 |
| 利息の支払額 | △691,442 | △680,318 |
| 法人税等の支払額 | △616 | △829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,648,143 | 8,874,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △31,917,697 | △757,118 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,012,287 | △640,820 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,778,321 | 684,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,151,663 | △713,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,992,459 | 1,517,316 |
| 短期借入金の返済による支出 | △26,000,000 | △5,998,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,219,286 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,300,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 4,474,498 |
| 投資法人債の償還による支出 | △6,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △7,813,803 | △7,328,580 |
| その他 | △23,326 | △32,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,074,615 | △7,366,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 571,095 | 794,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,185,454 | 16,756,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,756,549 | ※1 17,551,079 |
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