有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2023/06/01-2023/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 当期 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,859,317 | 8,622,579 |
| 減価償却費 | 1,454,609 | 1,486,808 |
| 固定資産除却損 | 18,726 | 29,108 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,103 | 10,103 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △94 | △96 |
| 支払利息 | 742,931 | 743,888 |
| 融資関連費用 | 213,596 | 212,802 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △18,292 | 104,096 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △303,074 | 303,074 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △367,653 | 678,875 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △234,167 | 229,832 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 39,157,799 | 2,220,530 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △37,392 | 255,091 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,946 | △18,967 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 55,074 | △38,896 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △55,262 | △25,665 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,622 | △216,446 |
| その他 | 48,502 | △45,741 |
| 小計 | 49,558,292 | 14,550,979 |
| 利息の受取額 | 94 | 96 |
| 利息の支払額 | △706,536 | △753,240 |
| 法人税等の支払額 | △168,119 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,683,730 | 13,797,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △46,808,998 | △1,065,134 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,129,870 | △1,079,420 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,668,503 | 669,711 |
| その他 | △900 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,271,265 | △1,474,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,298,425 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △30,299,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 19,846,439 | 16,633,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,500,000 | △16,750,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,985,315 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | △1,999,983 | - |
| 分配金の支払額 | △7,555,761 | △7,972,021 |
| その他 | △22,883 | △36,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,247,448 | △8,124,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △834,983 | 4,197,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,185,738 | 21,350,754 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,350,754 | ※1 25,548,373 |
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