有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(2024/12/01-2025/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 当期 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,746,532 | 6,915,191 |
| 減価償却費 | 1,563,138 | 1,604,278 |
| 固定資産除却損 | 6,078 | 13,358 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,386 | 7,409 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △1,725 | △9,527 |
| 支払利息 | 837,368 | 901,940 |
| 融資関連費用 | 214,037 | 213,474 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 88,955 | 36,562 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △135,630 | 64,706 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 200,050 | △259,839 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 82,396 | △100,437 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △27,500 | - |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △59,755 | 17,888 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,879 | 36,631 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △89,887 | 32,844 |
| その他 | 25,217 | 2,806 |
| 小計 | 9,471,541 | 9,477,289 |
| 利息の受取額 | 1,725 | 9,527 |
| 利息の支払額 | △782,048 | △881,400 |
| 法人税等の支払額 | △851 | △3,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,690,368 | 8,602,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,383,348 | △1,948,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △306,696 | △1,297,234 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 10,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,880 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △422,148 | △333,871 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 579,865 | 965,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,532,327 | △2,606,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,998,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,836,200 | 16,987,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000,000 | △17,180,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | △2,000,000 |
| 分配金の支払額 | △7,417,868 | △7,366,604 |
| その他 | △39,284 | △11,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,620,952 | △7,573,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,462,911 | △1,577,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,844,650 | 21,381,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,381,738 | ※1 19,804,325 |
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