有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 当期 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,152,573 | 6,218,255 |
| 減価償却費 | 1,176,077 | 1,189,628 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 7,524 | 8,760 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △174 | △68 |
| 支払利息 | 627,531 | 641,070 |
| 投資口交付費 | 48,191 | 55,185 |
| 融資関連費用 | 146,928 | 152,635 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △134,894 | 158,906 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 240,810 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 232,885 | 261,545 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △160,833 | 154,892 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 94,699 | 18,149 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 63,227 | 17,528 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 111,220 | 6,181 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 15,594 | 11,381 |
| その他 | 23,628 | △30,436 |
| 小計 | 8,644,992 | 8,863,616 |
| 利息の受取額 | 174 | 68 |
| 利息の支払額 | △592,201 | △609,261 |
| 法人税等の支払額 | △972 | △795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,051,992 | 8,253,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △47,344,411 | △264,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,536 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △4,304,399 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △427,568 | △417,990 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,831,129 | 808,786 |
| その他 | △426 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,245,675 | 123,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,396,074 | 4,998,489 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,800,000 | △5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,519,387 | 11,849,238 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,400,000 | △12,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,962,843 | - |
| 投資口の発行による収入 | 30,597,876 | - |
| 分配金の支払額 | △5,410,632 | △6,150,128 |
| その他 | △15,326 | △26,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,850,222 | △6,328,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,656,538 | 2,048,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,184,450 | 15,840,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,840,989 | ※1 17,889,382 |
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