有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2022/12/01-2023/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 当期 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,997,224 | 8,859,317 |
| 減価償却費 | 1,377,072 | 1,454,609 |
| 固定資産除却損 | - | 18,726 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,759 | 10,103 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △81 | △94 |
| 支払利息 | 704,985 | 742,931 |
| 融資関連費用 | 209,339 | 213,596 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △103,341 | △18,292 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △303,074 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,155 | △367,653 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 197,985 | △234,167 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,708,272 | 39,157,799 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 80,494 | △37,392 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,021 | 8,946 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,141 | 55,074 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △184,539 | △55,262 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,621 | 4,622 |
| その他 | △4,358 | 48,502 |
| 小計 | 15,952,157 | 49,558,292 |
| 利息の受取額 | 81 | 94 |
| 利息の支払額 | △698,820 | △706,536 |
| 法人税等の支払額 | △603 | △168,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,252,815 | 48,683,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △368,219 | △46,808,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,568 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,165,417 | △1,129,870 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 760,148 | 2,668,503 |
| その他 | - | △900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,776,056 | △45,271,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 999,000 | 29,298,425 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △30,299,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,864,716 | 19,846,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000,000 | △15,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,985,315 |
| 投資法人債の償還による支出 | △1,000,000 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △1,999,983 |
| 分配金の支払額 | △7,727,051 | △7,555,761 |
| その他 | △35,784 | △22,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,899,119 | △4,247,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,577,638 | △834,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,608,099 | 22,185,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,185,738 | ※1 21,350,754 |
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