有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 当期 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,363,965 | 7,250,469 |
| 減価償却費 | 1,335,856 | 1,352,409 |
| 固定資産除却損 | 9,230 | 7,860 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,684 | 8,841 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △78 | △85 |
| 支払利息 | 680,505 | 656,185 |
| 融資関連費用 | 184,162 | 186,412 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 33,319 | 44,474 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,743 | △54,509 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 206,899 | △205,702 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 68,498 | 18,685 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △852 | △19,264 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △311,338 | 157,127 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 16,948 | 15,412 |
| その他 | △27,019 | △1,979 |
| 小計 | 9,556,036 | 9,416,336 |
| 利息の受取額 | 78 | 85 |
| 利息の支払額 | △680,318 | △670,357 |
| 法人税等の支払額 | △829 | △954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,874,966 | 8,745,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △757,118 | △850,086 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △640,820 | △1,191,268 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 684,397 | 1,474,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △713,542 | △566,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,517,316 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,998,000 | △6,518,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 17,268,352 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △12,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,474,498 | 1,286,500 |
| 分配金の支払額 | △7,328,580 | △7,364,538 |
| その他 | △32,130 | △19,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,366,894 | △7,847,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 794,529 | 330,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,756,549 | 17,551,079 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,551,079 | ※1 17,881,851 |
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