有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 当期 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,410,581 | 6,152,573 |
| 減価償却費 | 1,052,200 | 1,176,077 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,053 | 7,524 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △56 | △174 |
| 支払利息 | 561,849 | 627,531 |
| 投資口交付費 | 56,862 | 48,191 |
| 融資関連費用 | 129,896 | 146,928 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △62,249 | △134,894 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △235,727 | 240,810 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 232,885 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 120,125 | △160,833 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 117,857 | 94,699 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 29,848 | 63,227 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 112,838 | 111,220 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,654 | 15,594 |
| その他 | △5,876 | 23,628 |
| 小計 | 7,295,857 | 8,644,992 |
| 利息の受取額 | 56 | 174 |
| 利息の支払額 | △545,308 | △592,201 |
| 法人税等の支払額 | △711 | △972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,749,894 | 8,051,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △31,446,459 | △47,344,411 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △263,070 | △4,304,399 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △162,489 | △427,568 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,131,156 | 3,831,129 |
| その他 | - | △426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,740,863 | △48,245,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,497,828 | 12,396,074 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,500,000 | △7,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,534,925 | 22,519,387 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000,000 | △14,400,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,962,843 |
| 投資口の発行による収入 | - | 30,597,876 |
| 分配金の支払額 | △5,197,061 | △5,410,632 |
| その他 | △24,251 | △15,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,311,441 | 43,850,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 320,471 | 3,656,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,863,978 | 12,184,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,184,450 | ※1 15,840,989 |
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