有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 当期 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,611,545 | 6,697,544 |
| 減価償却費 | 1,234,776 | 1,267,428 |
| 固定資産除却損 | 284 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 9,546 | 9,938 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △81 | △55 |
| 支払利息 | 650,748 | 633,450 |
| 投資口交付費 | 46,468 | 54,545 |
| 融資関連費用 | 153,550 | 151,997 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △159,576 | △202,992 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △47,699 | 47,699 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △494,431 | 457,386 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △158,518 | 166,083 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 22,389 | 11,232 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 78,334 | △78,334 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,647 | 9,346 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △119,943 | 114,615 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 11,258 | △12,281 |
| その他 | △715 | △18,142 |
| 小計 | 7,862,582 | 9,309,462 |
| 利息の受取額 | 81 | 55 |
| 利息の支払額 | △638,416 | △600,021 |
| 法人税等の支払額 | △984 | △717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,223,263 | 8,708,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △25,062,465 | △354,286 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △523,524 | △1,879,200 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,544,178 | 786,882 |
| その他 | 1,354 | △24,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,040,457 | △1,471,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,098,155 | 4,997,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,940,999 | 11,878,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,000,000 | △12,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,979,812 | - |
| 投資口の発行による収入 | 14,756,418 | - |
| 分配金の支払額 | △6,216,193 | △6,609,955 |
| その他 | △16,310 | △28,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,542,882 | △6,762,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,274,310 | 475,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,889,382 | 12,615,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,615,072 | ※1 13,090,361 |
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