有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 当期 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,218,255 | 6,611,545 |
| 減価償却費 | 1,189,628 | 1,234,776 |
| 固定資産除却損 | - | 284 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,760 | 9,546 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △68 | △81 |
| 支払利息 | 641,070 | 650,748 |
| 投資口交付費 | 55,185 | 46,468 |
| 融資関連費用 | 152,635 | 153,550 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 158,906 | △159,576 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △47,699 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 261,545 | △494,431 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 154,892 | △158,518 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 18,149 | 22,389 |
| 未払金の増減額(△は減少) | - | 78,334 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,528 | 24,647 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,181 | △119,943 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 11,381 | 11,258 |
| その他 | △30,436 | △715 |
| 小計 | 8,863,616 | 7,862,582 |
| 利息の受取額 | 68 | 81 |
| 利息の支払額 | △609,261 | △638,416 |
| 法人税等の支払額 | △795 | △984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,253,629 | 7,223,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △264,927 | △25,062,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,536 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △417,990 | △523,524 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 808,786 | 1,544,178 |
| その他 | - | 1,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,332 | △24,040,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,998,489 | 4,098,155 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,849,238 | 14,940,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000,000 | △13,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,979,812 |
| 投資口の発行による収入 | - | 14,756,418 |
| 分配金の支払額 | △6,150,128 | △6,216,193 |
| その他 | △26,167 | △16,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,328,568 | 11,542,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,048,393 | △5,274,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,840,989 | 17,889,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,889,382 | ※1 12,615,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
