有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 当期 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,197,648 | 5,410,581 |
| 減価償却費 | 989,961 | 1,052,200 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 4,794 | 5,053 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △1,604 | △56 |
| 支払利息 | 562,355 | 561,849 |
| 投資口交付費 | 49,399 | 56,862 |
| 融資関連費用 | 120,564 | 129,896 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △83,895 | △62,249 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,083 | △235,727 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △324,818 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △147,887 | 120,125 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △142,794 | 117,857 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 35,193 | 29,848 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,581 | 112,838 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △43,623 | 2,654 |
| その他 | △6,538 | △5,876 |
| 小計 | 6,215,250 | 7,295,857 |
| 利息の受取額 | 1,604 | 56 |
| 利息の支払額 | △509,393 | △545,308 |
| 法人税等の支払額 | △192 | △711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,707,269 | 6,749,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △34,385,143 | △31,446,459 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △263,070 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △287,375 | △162,489 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,598,092 | 1,131,156 |
| その他 | △846 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,075,273 | △30,740,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,849,536 | 8,497,828 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,850,000 | △5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,054,812 | 38,534,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △12,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,984,332 | - |
| 投資口の発行による収入 | 20,655,664 | - |
| 分配金の支払額 | △4,789,235 | △5,197,061 |
| その他 | △15,654 | △24,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,889,457 | 24,311,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,478,546 | 320,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,342,524 | 11,863,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,863,978 | ※1 12,184,450 |
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