有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日 | 当期 自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,583,489 | 4,790,716 |
| 減価償却費 | 887,319 | 925,507 |
| 固定資産除却損 | - | 2,862 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,012 | 4,276 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △3,633 | △3,940 |
| 支払利息 | 458,712 | 501,203 |
| 投資口交付費 | 56,205 | 62,950 |
| 融資関連費用 | 101,181 | 105,568 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △37,850 | △10,190 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △359,151 | 359,151 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △116,971 | 324,818 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △112,469 | 107,120 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,611,869 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 29,815 | 43,719 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 37,420 | 34,319 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 111,768 | △25,091 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △357 | △41,948 |
| その他 | 6,395 | △5,807 |
| 小計 | 5,644,887 | 8,787,107 |
| 利息の受取額 | 3,621 | 3,932 |
| 利息の支払額 | △423,776 | △452,221 |
| 法人税等の支払額 | △1,117 | △1,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,223,614 | 8,337,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △41,620,986 | △12,664,006 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △130,157 | △750,334 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,419,435 | 678,164 |
| その他 | △3,794 | △150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,335,503 | △12,736,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 7,398,405 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,194,908 | 19,196,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △12,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,975,840 | - |
| 投資口の発行による収入 | 24,610,255 | - |
| 分配金の支払額 | △4,031,023 | △4,580,483 |
| その他 | △12,776 | △24,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,737,204 | 4,990,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,625,315 | 592,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,125,167 | 12,750,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,750,483 | ※1 13,342,524 |
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