有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2022/06/01-2022/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 当期 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,734,882 | 7,997,224 |
| 減価償却費 | 1,367,676 | 1,377,072 |
| 固定資産除却損 | 1,097 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 10,196 | 9,759 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △91 | △81 |
| 支払利息 | 697,960 | 704,985 |
| 融資関連費用 | 205,731 | 209,339 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 39,735 | △103,341 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 213,250 | △45,155 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △203,453 | 197,985 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 5,708,272 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 73,131 | 80,494 |
| 未払金の増減額(△は減少) | - | 10,021 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,889 | △9,141 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △149,957 | △184,539 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 12,433 | 3,621 |
| その他 | △42,513 | △4,358 |
| 小計 | 9,962,969 | 15,952,157 |
| 利息の受取額 | 91 | 81 |
| 利息の支払額 | △697,361 | △698,820 |
| 法人税等の支払額 | △31,247 | △603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,234,452 | 15,252,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △645,349 | △368,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,160 | △2,568 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,225,657 | △2,165,417 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,100,346 | 760,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △774,820 | △1,776,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 999,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,915,275 | 11,864,716 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,100,000 | △12,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △3,999,657 | - |
| 分配金の支払額 | △7,699,901 | △7,727,051 |
| その他 | △24,957 | △35,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,909,242 | △7,899,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,449,610 | 5,577,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,057,710 | 16,608,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,608,099 | ※1 22,185,738 |
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