有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日 | 当期 自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,790,716 | 5,197,648 |
| 減価償却費 | 925,507 | 989,961 |
| 固定資産除却損 | 2,862 | 0 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,276 | 4,794 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △3,940 | △1,604 |
| 支払利息 | 501,203 | 562,355 |
| 投資口交付費 | 62,950 | 49,399 |
| 融資関連費用 | 105,568 | 120,564 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △10,190 | △83,895 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 359,151 | △5,083 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 324,818 | △324,818 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 107,120 | △147,887 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,611,869 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 43,719 | △142,794 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 34,319 | 35,193 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △25,091 | 11,581 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △41,948 | △43,623 |
| その他 | △5,807 | △6,538 |
| 小計 | 8,787,107 | 6,215,250 |
| 利息の受取額 | 3,932 | 1,604 |
| 利息の支払額 | △452,221 | △509,393 |
| 法人税等の支払額 | △1,056 | △192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,337,761 | 5,707,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,664,006 | △34,385,143 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △750,334 | △287,375 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 678,164 | 1,598,092 |
| その他 | △150 | △846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,736,326 | △33,075,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,398,405 | 3,849,536 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △3,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,196,865 | 15,054,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000,000 | △7,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,984,332 |
| 投資口の発行による収入 | - | 20,655,664 |
| 分配金の支払額 | △4,580,483 | △4,789,235 |
| その他 | △24,180 | △15,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,990,606 | 25,889,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 592,041 | △1,478,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,750,483 | 13,342,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,342,524 | ※1 11,863,978 |
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