有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2024/06/01-2024/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 当期 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,417,419 | 6,746,532 |
| 減価償却費 | 1,525,283 | 1,563,138 |
| 固定資産除却損 | 17,329 | 6,078 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,103 | 8,386 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △114 | △1,725 |
| 支払利息 | 767,446 | 837,368 |
| 融資関連費用 | 213,387 | 214,037 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 8,829 | 88,955 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △300,700 | △135,630 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △233,101 | 200,050 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,384,264 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △118,779 | 82,396 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,500 | △27,500 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △27,481 | △59,755 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,571 | 13,879 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,465 | △89,887 |
| その他 | △21,531 | 25,217 |
| 小計 | 13,692,894 | 9,471,541 |
| 利息の受取額 | 114 | 1,725 |
| 利息の支払額 | △749,958 | △782,048 |
| 法人税等の支払額 | △607 | △851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,942,442 | 8,690,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,832,911 | △1,383,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △306,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,501 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △729,219 | △422,148 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 839,775 | 579,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,723,856 | △1,532,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,362,858 | 15,836,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,500,000 | △12,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △5,999,850 | - |
| 分配金の支払額 | △7,760,490 | △7,417,868 |
| その他 | △24,824 | △39,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,922,307 | △8,620,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,703,722 | △1,462,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,548,373 | 22,844,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,844,650 | ※1 21,381,738 |
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