有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 当期 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,250,469 | 7,781,857 |
| 減価償却費 | 1,352,409 | 1,374,955 |
| 固定資産除却損 | 7,860 | 5,229 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,841 | 9,186 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △85 | △82 |
| 支払利息 | 656,185 | 676,825 |
| 投資口交付費 | - | 93,250 |
| 融資関連費用 | 186,412 | 198,829 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 44,474 | △310,112 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △54,509 | △64,232 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △205,702 | 203,964 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 11,540,850 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 18,685 | △50,957 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,264 | 37,228 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 157,127 | 89,143 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 15,412 | 1,091 |
| その他 | △1,979 | 63,838 |
| 小計 | 9,416,336 | 21,650,868 |
| 利息の受取額 | 85 | 82 |
| 利息の支払額 | △670,357 | △647,967 |
| 法人税等の支払額 | △954 | △650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,745,109 | 21,002,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △850,086 | △51,376,826 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,191,268 | △1,190,565 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,474,589 | 2,679,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △566,765 | △49,887,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,898,245 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,518,000 | △3,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,268,352 | 25,723,217 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,500,000 | △13,750,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,286,500 | 3,879,871 |
| 投資口の発行による収入 | - | 22,499,459 |
| 分配金の支払額 | △7,364,538 | △7,254,890 |
| その他 | △19,887 | △34,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,847,572 | 31,061,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 330,772 | 2,175,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,551,079 | 17,881,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,881,851 | ※1 20,057,710 |
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