有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(2025/12/01-2026/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 | 当期 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,395,166 | 8,457,072 |
| 減価償却費 | 1,632,387 | 1,679,170 |
| 固定資産除却損 | 2,068 | 3,071 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,819 | 6,431 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △17,581 | △19,618 |
| 支払利息 | 956,868 | 1,082,201 |
| 融資関連費用 | 216,310 | 215,559 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 10,741 | 63,728 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,134 | △107,702 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 257,850 | △267,775 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 4,676,978 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △59,551 | △81,640 |
| 未払金の増減額(△は減少) | - | 49,025 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,786 | 192,427 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △12,975 | 26,888 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 32,787 | 28,968 |
| その他 | △39,448 | △29,317 |
| 小計 | 10,454,366 | 15,975,470 |
| 利息の受取額 | 17,581 | 19,618 |
| 利息の支払額 | △965,546 | △1,094,202 |
| 法人税等の支払額 | △2,808 | △9,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,503,593 | 14,890,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △19,094 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △992,830 | △7,618,371 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,079 | 34,722 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △868,842 | △1,104,935 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 901,809 | 1,401,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △953,783 | △7,306,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,998,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,998,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,485,525 | 18,536,944 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,700,000 | △16,820,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 分配金の支払額 | △6,914,889 | △7,396,861 |
| その他 | △19,034 | △13,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,148,398 | △7,692,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,401,410 | △108,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,804,325 | 21,205,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,205,735 | ※1 21,097,652 |
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