有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 当期 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,818,311 | 7,333,494 |
| 減価償却費 | 1,299,058 | 1,334,606 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,905 | 9,205 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △59 | △72 |
| 支払利息 | 671,747 | 688,484 |
| 融資関連費用 | 181,347 | 185,307 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 61,777 | 125,267 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 213,632 | △49,018 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 165,699 | △209,406 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,493,070 | 20,787,757 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 37,505 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 303,762 | △156,233 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,133 | △11,313 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,278 | 268,249 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △83,861 | 8,590 |
| その他 | △10,040 | 25,212 |
| 小計 | 12,188,268 | 30,340,130 |
| 利息の受取額 | 59 | 72 |
| 利息の支払額 | △653,684 | △691,442 |
| 法人税等の支払額 | △1,108 | △616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,533,534 | 29,648,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △472,822 | △31,917,697 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △345,198 | △1,012,287 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 648,645 | 1,778,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169,375 | △31,151,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,997,750 | 31,992,459 |
| 短期借入金の返済による支出 | △14,000,000 | △26,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,925,779 | 17,219,286 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,100,000 | △7,300,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 8,953,594 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △6,000,000 |
| 分配金の支払額 | △7,723,513 | △7,813,803 |
| その他 | △32,598 | △23,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,978,987 | 2,074,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,385,171 | 571,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,800,282 | 16,185,454 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,185,454 | ※1 16,756,549 |
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