有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日 | 当期 自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,998,562 | 4,032,008 |
| 減価償却費 | 739,644 | 763,242 |
| 固定資産除却損 | 4,426 | 115 |
| 投資法人債発行費償却 | 793 | 2,380 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △2,139 | △2,230 |
| 支払利息 | 387,944 | 421,411 |
| 投資口交付費 | 106,174 | 49,228 |
| 融資関連費用 | 88,739 | 93,976 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △103,650 | △11,842 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △541,917 | 541,917 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △173,647 | 116,971 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △108,049 | 109,947 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 692,998 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 98,507 | 72,950 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 47,221 | 9,030 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,984 | △6,144 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,224 | 350 |
| その他 | 6,335 | △8,889 |
| 小計 | 5,254,154 | 6,184,423 |
| 利息の受取額 | 2,126 | 2,218 |
| 利息の支払額 | △329,717 | △417,839 |
| 法人税等の支払額 | △970 | △1,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,925,593 | 5,767,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △48,323,518 | △11,215,077 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △2,056 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △339,594 | △77,350 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,784,598 | 550,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,878,514 | △10,743,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 10,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △13,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,645,800 | 18,939,062 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △6,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,978,087 | - |
| 投資口の発行による収入 | 34,527,660 | - |
| 分配金の支払額 | △3,186,247 | △3,996,503 |
| その他 | △2,218 | △15,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,963,082 | 5,927,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,010,160 | 951,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,163,742 | 9,173,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,173,903 | ※1 10,125,167 |
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