臨時報告書(内国特定有価証券)

日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年10月27日にファンドは第29期計算期間を終了しました。
平成26年11月26日にファンドは第30期計算期間を終了しました。
平成26年12月26日にファンドは第31期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第29計算期間 自 平成26年 9月27日 至 平成26年10月27日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	9,822,521,034円
期末受益権口数	9,316,095,485口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,544円
期中騰落率	△1.46%

計算期間	第30計算期間 自 平成26年10月28日 至 平成26年11月26日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	14,909,658,981円
期末受益権口数	13,082,574,652口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,397円
期中騰落率	9.42%

計算期間	第31計算期間 自 平成26年11月27日 至 平成26年12月26日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	25,478,461,247円
期末受益権口数	22,645,669,347口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,251円
期中騰落率	△0.05%