臨時報告書(内国特定有価証券)

インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成31年 1月28日にファンドは第80期計算期間を終了しました。
平成31年 2月26日にファンドは第81期計算期間を終了しました。
平成31年 3月26日にファンドは第82期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第80計算期間 自 平成30年12月27日 至 平成31年 1月28日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	71,438,661,395円
期末受益権口数	138,190,714,475口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,170円
期中騰落率	△1.84%

計算期間	第81計算期間 自 平成31年 1月29日 至 平成31年 2月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	70,524,234,333円
期末受益権口数	136,427,965,566口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,169円
期中騰落率	1.33%

計算期間	第82計算期間 自 平成31年 2月27日 至 平成31年 3月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	71,354,307,456円
期末受益権口数	134,766,098,095口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,295円
期中騰落率	3.79%