インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 1年 7月26日にファンドは第86期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月26日にファンドは第87期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月26日にファンドは第88期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第86計算期間 自 令和 1年 6月27日 至 令和 1年 7月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	68,537,625,312円
期末受益権口数	133,581,718,988口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,131円
期中騰落率	2.52%

計算期間	第87計算期間 自 令和 1年 7月27日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	64,500,737,890円
期末受益権口数	133,247,517,028口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,841円
期中騰落率	△4.29%

計算期間	第88計算期間 自 令和 1年 8月27日 至 令和 1年 9月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	64,165,003,700円
期末受益権口数	132,029,080,357口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,860円
期中騰落率	1.84%