臨時報告書(内国特定有価証券)

インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 7月27日にファンドは第98期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月26日にファンドは第99期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月28日にファンドは第100期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第98計算期間 自 令和 2年 6月27日 至 令和 2年 7月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	44,891,901,083円
期末受益権口数	100,864,628,611口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,451円
期中騰落率	1.61%

計算期間	第99計算期間 自 令和 2年 7月28日 至 令和 2年 8月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	44,020,613,107円
期末受益権口数	98,869,422,946口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,452円
期中騰落率	0.92%

計算期間	第100計算期間 自 令和 2年 8月27日 至 令和 2年 9月28日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	42,797,153,767円
期末受益権口数	96,574,304,691口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,432円
期中騰落率	0.45%