臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/10/08 9:03
- 【資料】
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提出理由
インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
インド債券ファンド(毎月分配型)
計算期間 | 第110期計算期間 自2021年 6月29日 至2021年 7月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 31,495,574,086円 |
期末受益権口数 | 70,614,469,779口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,460円 |
期中騰落率 | △0.13% |
計算期間 | 第111期計算期間 自2021年 7月27日 至2021年 8月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 30,600,591,578円 |
期末受益権口数 | 69,036,256,585口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,433円 |
期中騰落率 | 0.29% |
計算期間 | 第112期計算期間 自2021年 8月27日 至2021年 9月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 30,140,696,322円 |
期末受益権口数 | 67,530,027,159口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,463円 |
期中騰落率 | 1.58% |