臨時報告書(内国特定有価証券)

インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第110期計算期間 自2021年 6月29日 至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	31,495,574,086円
期末受益権口数	70,614,469,779口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,460円
期中騰落率	△0.13%

計算期間	第111期計算期間 自2021年 7月27日 至2021年 8月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	30,600,591,578円
期末受益権口数	69,036,256,585口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,433円
期中騰落率	0.29%

計算期間	第112期計算期間 自2021年 8月27日 至2021年 9月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	30,140,696,322円
期末受益権口数	67,530,027,159口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,463円
期中騰落率	1.58%