臨時報告書(内国特定有価証券)

インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第134計算期間 自2023年 6月27日 至2023年 7月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	24,059,190,796円
期末受益権口数	53,691,288,550口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,481円
期中騰落率	△0.77%

計算期間	第135計算期間 自2023年 7月27日 至2023年 8月28日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	24,330,252,255円
期末受益権口数	53,636,229,272口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,536円
期中騰落率	1.79%

計算期間	第136計算期間 自2023年 8月29日 至2023年 9月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	24,490,514,602円
期末受益権口数	53,812,848,322口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,551円
期中騰落率	0.88%