臨時報告書(内国特定有価証券)

インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年10月26日にファンドは第65期計算期間を終了しました。
平成29年11月27日にファンドは第66期計算期間を終了しました。
平成29年12月26日にファンドは第67期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第65計算期間 自 平成29年 9月27日 至 平成29年10月26日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	108,147,072,400円
期末受益権口数	149,676,123,328口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,225円
期中騰落率	1.02%

計算期間	第66計算期間 自 平成29年10月27日 至 平成29年11月27日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	109,105,264,224円
期末受益権口数	155,769,720,384口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,004円
期中騰落率	△1.67%

計算期間	第67計算期間 自 平成29年11月28日 至 平成29年12月26日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	114,098,983,809円
期末受益権口数	161,737,886,919口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,055円
期中騰落率	2.16%