臨時報告書(内国特定有価証券)

日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 1月26日にファンドは第32期計算期間を終了しました。
平成27年 2月26日にファンドは第33期計算期間を終了しました。
平成27年 3月26日にファンドは第34期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第32計算期間 自 平成26年12月27日 至 平成27年 1月26日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	36,743,449,296円
期末受益権口数	32,172,023,493口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,421円
期中騰落率	2.76%

計算期間	第33計算期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 2月26日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	60,042,895,889円
期末受益権口数	53,316,625,148口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,262円
期中騰落率	△0.17%

計算期間	第34計算期間 自 平成27年 2月27日 至 平成27年 3月26日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	77,046,926,247円
期末受益権口数	69,105,669,805口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,149円
期中騰落率	0.24%