インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第113期計算期間 自2021年 9月28日 至2021年10月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	29,400,185,981円
期末受益権口数	66,151,780,815口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,444円
期中騰落率	0.47%

計算期間	第114期計算期間 自2021年10月27日 至2021年11月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	29,122,443,813円
期末受益権口数	64,440,840,523口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,519円
期中騰落率	2.59%

計算期間	第115期計算期間 自2021年11月27日 至2021年12月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	27,806,903,967円
期末受益権口数	62,819,028,125口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,427円
期中騰落率	△1.15%