臨時報告書(内国特定有価証券)

インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 1年10月28日にファンドは第89期計算期間を終了しました。
令和 1年11月26日にファンドは第90期計算期間を終了しました。
令和 1年12月26日にファンドは第91期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第89計算期間 自 令和 1年 9月27日 至 令和 1年10月28日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	64,648,761,296円
期末受益権口数	131,525,299,337口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,915円
期中騰落率	1.95%

計算期間	第90計算期間 自 令和 1年10月29日 至 令和 1年11月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	60,800,610,679円
期末受益権口数	125,025,252,580口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,863円
期中騰落率	△0.24%

計算期間	第91計算期間 自 令和 1年11月27日 至 令和 1年12月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	58,529,709,497円
期末受益権口数	119,843,496,876口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,884円
期中騰落率	1.25%