臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/07/05 9:02
【資料】
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提出理由

インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成31年 4月26日にファンドは第83期計算期間を終了しました。
令和 1年 5月27日にファンドは第84期計算期間を終了しました。
令和 1年 6月26日にファンドは第85期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間第83計算期間
自 平成31年 3月27日
至 平成31年 4月26日
1万口当たり収益分配金70円
期末純資産総額70,598,779,763円
期末受益権口数134,460,781,286口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,251円
期中騰落率0.49%

計算期間第84計算期間
自 平成31年 4月27日
至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金70円
期末純資産総額69,524,190,825円
期末受益権口数134,395,739,318口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,173円
期中騰落率△0.15%

計算期間第85計算期間
自 令和 1年 5月28日
至 令和 1年 6月26日
1万口当たり収益分配金70円
期末純資産総額68,018,122,396円
期末受益権口数134,078,379,158口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,073円
期中騰落率△0.58%