インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 1月27日にファンドは第92期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月26日にファンドは第93期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月26日にファンドは第94期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第92計算期間 自 令和 1年12月27日 至 令和 2年 1月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	57,206,421,001円
期末受益権口数	116,865,270,922口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,895円
期中騰落率	1.04%

計算期間	第93計算期間 自 令和 2年 1月28日 至 令和 2年 2月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	55,906,923,918円
期末受益権口数	112,675,717,461口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,962円
期中騰落率	2.19%

計算期間	第94計算期間 自 令和 2年 2月27日 至 令和 2年 3月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	45,516,243,570円
期末受益権口数	108,636,971,197口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,190円
期中騰落率	△14.75%