臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/05 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年 7月26日にファンドは第74期計算期間を終了しました。
平成30年 8月27日にファンドは第75期計算期間を終了しました。
平成30年 9月26日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
平成30年 8月27日にファンドは第75期計算期間を終了しました。
平成30年 9月26日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第74計算期間 自 平成30年 6月27日 至 平成30年 7月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 100円 |
期末純資産総額 | 90,305,096,907円 |
期末受益権口数 | 156,967,167,079口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,753円 |
期中騰落率 | 1.11% |
計算期間 | 第75計算期間 自 平成30年 7月27日 至 平成30年 8月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 100円 |
期末純資産総額 | 86,468,762,289円 |
期末受益権口数 | 154,983,744,016口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,579円 |
期中騰落率 | △1.29% |
計算期間 | 第76計算期間 自 平成30年 8月28日 至 平成30年 9月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 100円 |
期末純資産総額 | 80,554,081,078円 |
期末受益権口数 | 151,469,922,613口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,318円 |
期中騰落率 | △2.89% |