インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第122計算期間 自2022年 6月28日 至2022年 7月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	26,170,574,405円
期末受益権口数	57,247,890,649口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,571円
期中騰落率	△0.04%

計算期間	第123計算期間 自2022年 7月27日 至2022年 8月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	25,895,040,640円
期末受益権口数	56,696,558,541口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,567円
期中騰落率	0.79%

計算期間	第124計算期間 自2022年 8月27日 至2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	25,457,573,477円
期末受益権口数	55,478,072,491口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,589円
期中騰落率	1.36%